REGULAMENT nr. 3 din 23 decembrie 1997 - (*actualizat*)privind efectuarea operaţiunilor valutare(actualizată până la data de 08 mai 2003*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI




    • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 31 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 08 mai 2003, cu modificările şi completările aduse de: CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998; CIRCULARA nr. 25 din 29 decembrie 1998; CIRCULARA nr. 22 din 10 septembrie 1999; CIRCULARA nr. 26 din 27 septembrie 1999; CIRCULARA nr. 34 din 24 decembrie 1999; CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001; CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002; CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003.În temeiul Legii nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară, Banca Naţionala a României emite Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, numit în continuare regulament.Definiţii  +  Articolul 1În sensul regulamentului, principalii termeni se definesc după cum urmează:1.1. Rezidenţi a) persoane juridice: a1) - instituţiile publice, regiile autonome, societăţile comerciale, asociaţiile, cluburile, ligile şi orice alte persoane juridice cu caracter lucrativ sau nonprofit, înregistrate sau autorizate sa desfăşoare activităţi în România; a2) - persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 54/1990*) privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările ulterioare; a3) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agenţiile şi birourile, înregistrate şi/sau autorizate sa desfăşoare activităţi în România, ale persoanelor juridice străine; a4) - ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale României în străinătate; a5) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agenţiile şi birourile firmelor româneşti care desfăşoară activităţi şi nu sunt înregistrate în străinătate ca persoane juridice; b) persoane fizice: b1) - persoanele fizice, cetăţeni români cu domiciliul în România atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege; b2) - persoanele fizice de alta cetăţenie şi persoanele fizice fără cetăţenie (apatrizi), cu domiciliul în România, atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege; b3) - abrogată.------------*) Decretul-lege nr. 54/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.1.2. Nerezidenti a) persoane juridice: a1) - persoanele juridice cu sediul în străinătate, care nu sunt înregistrate şi/sau autorizate sa desfăşoare activităţi în România; a2) - ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale altor tari în România, precum şi organizaţiile internaţionale sau reprezentante ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România; a3) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agenţiile şi birourile persoanelor juridice româneşti care desfăşoară activităţi şi sunt înregistrate în străinătate ca persoane juridice; b) persoane fizice: b1) - persoanele fizice, cetăţeni străini, care lucrează în cadrul ambasadelor, consulatelor şi reprezentantelor altor tari în România sau în cadrul unor organizaţii internaţionale sau reprezentante ale acestora care funcţionează în România; b2) - persoanele fizice, cetăţeni străini, precum şi persoanele fără cetăţenie (apatrizi), cu domiciliul în străinătate; b3) - persoanele fizice, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate.1.3. Valuta - moneda naţionala a altui stat, moneda unica a unei uniuni monetare a unor state, precum şi monedele compuse, cum ar fi Drepturile Speciale de Tragere.1.4. Valute convertibile - valutele agreate şi menţionate în lista cursurilor pieţei valutare, comunicată de Banca Naţionala a României.1.5. Credite legate de comerţul internaţional - credite acordate pe bază de contract în cursul operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii sub forma de avansuri, plati în rate pe faze intermediare de execuţie sau la solicitarea furnizorului de mărfuri/servicii, plati la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciului, credit furnizor, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerţ, rescadentarea unor astfel de plati şi finanţarea unor astfel de credite de către un terţ; în această categorie se includ şi operaţiunile de factoring.1.6. Credite şi împrumuturi financiare - finanţări de orice natura acordate pe baze contractuale de către un creditor debitorului, inclusiv finanţarea tranzacţiilor comerciale în care nu participa un rezident şi orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligaţie a debitorului faţă de un terţ; în această categorie se includ şi împrumuturile ipotecare, creditul de consum, operaţiunile de leasing financiar.1.7. Termenul creditului/împrumutului - durata pe care se acordă creditul/împrumutul, stabilită prin contract, ori, în lipsa unor clauze contractuale exprese, perioada dintre data semnării contractului de credit şi data achitării de către debitor a obligaţiei asumate - data livrării mărfii/prestării serviciului ori, după caz, data ultimei rambursări; din punct de vedere al termenului creditele şi împrumuturile ori alte angajamente se clasifica astfel: a) pe termen scurt - când termenul este până la un an inclusiv; b) pe termen mediu - când termenul este cuprins între un an şi 5 ani; c) pe termen lung - când termenul este mai mare de 5 ani.1.8. Străinătate - teritoriile în afară frontierei de stat a României.1.8^1 Bursa - piaţa organizată pe care se tranzactioneaza valori mobiliare, oficial recunoscută în ţara în care aceasta funcţionează; această categorie include şi piaţa valorilor necotate la bursa, denumita şi piaţa over-the-counter.1.9. Valori mobiliare româneşti - valorile mobiliare emise de un rezident.1.10. Valori mobiliare străine - valorile mobiliare emise de un nerezident.1.11. Instrumente de plată - numerar şi substitute de numerar, cum ar fi: cecurile de călătorie, cecurile personale, cărţile de credit, cărţile de debit, cecurile aferente cărţilor de credit.1.12. Investiţie directa - investiţie de orice natura efectuată în scopul stabilirii sau al menţinerii de legături economice durabile, inclusiv finanţarea acestei investiţii, şi care se realizează, fără a se limita la acestea, prin următoarele modalităţi: a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entităţi aparţinând integral persoanei care furnizează capitalul sau achiziţionarea integrală a unei entităţi deja existente; b) participarea într-o entitate noua sau într-una existenta în scopul stabilirii ori al menţinerii de legături economice durabile; c) acordarea de credite şi împrumuturi pe termen lung în scopul stabilirii ori al menţinerii de legături economice durabile; d) acordarea de credite, indiferent de termen, pentru finanţarea unei investiţii proprii realizate în una dintre modalităţile prevăzute la lit. a) sau b); e) reinvestirea profitului în scopul menţinerii unei legături economice durabile.1.13. Legături economice durabile - relaţii stabilite ca urmare a deţinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entităţi sau care să permită participarea efectivă la administrarea sau la controlul entitatii respective; în această categorie se includ şi relaţiile decurgând dintr-un aranjament încheiat în scopul participării la profitul realizat din desfăşurarea unei activităţi economice.1.14. Intermediar autorizat - băncile, casele de schimb valutar, alte entităţi nebancare autorizate de Banca Naţionala a României sa funcţioneze pe piaţa valutară în calitate de broker sau dealer.1.15. Broker - intermediarul autorizat care funcţionează pe piaţa valutară în nume propriu, dar numai în contul clienţilor săi, pe baza ordinelor acestora, contra unui comision.1.16. Dealer - intermediarul autorizat care funcţionează pe piaţa valutară atât în nume şi în cont propriu, cat şi în nume propriu şi în contul clienţilor.1.16^1. Investiţii imobiliare - achiziţionarea de clădiri şi terenuri, construirea de clădiri, în scop de câştig sau folosinţă personală; în această categorie se includ şi investiţiile efectuate în scopul arătat, prin care se dobândeşte un drept de uz ori de uzufruct asupra unui imobil.1.16^2. Operaţiuni cu valori mobiliare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital - operaţiuni cu acţiuni sau cu alte titluri de natura participativa, cu obligaţiuni, alte titluri de credit şi instrumente financiare derivate, cu scadenţa iniţială, de regula mai mare de un an.1.16^3. Operaţiuni cu valori mobiliare şi alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara - operaţiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit şi alte asemenea instrumente specifice pieţei monetare, cu scadenţa iniţială de regula mai mica de un an.1.16^4. Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC - operaţiuni cu titluri de natura participativa la fonduri de investiţii, fonduri mutuale sau la alte entităţi, cu sau fără personalitate juridică, constituite în scopul realizării de investiţii colective în: a) valori mobiliare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital; b) valori mobiliare şi alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara; c) alte active.1.16^5. Garanţii - tranzacţii din care rezultă constituirea unei ipoteci sau a unui gaj, fideiusiunea, avalul şi alte modalităţi de garantare a efectuării plăţii sau a executării unei alte obligaţii contractuale, inclusiv garanţiile acordate de terţi.1.16^6. Operaţiuni de schimb valutar - tranzacţii constând în cumpărarea şi vânzarea de valuta contra monedei naţionale sau contra altei valute.1.16^7. Asistenţa tehnica - asistenţa legată de producerea şi distribuirea de mărfuri şi servicii, în toate stadiile, acordată pe o perioadă limitată în funcţie de scopul specific al unei asemenea asistente şi care include, fără a se limita la: vizite ale experţilor, întocmirea de proiecte, supravegherea producţiei, studii de piaţa, pregătirea personalului.1.17. Operaţiuni valutare - încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditarile, precum şi orice alte tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin alte modalităţi de plată agreate sau acceptate de bănci.În aceste categorii se includ şi operaţiunile exprimate în moneda naţionala (leu), atunci când sunt efectuate între rezidenţi şi nerezidenti.Operaţiunile valutare pot fi:1.17.1. Curente - operaţiuni valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenti, care decurg, fără a se limita la acestea, din: a) tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii şi alte asemenea tranzacţii care presupun o contraprestatie imediata, inclusiv operaţiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor de preţ valutar etc. rezultate din tranzacţiile de comerţ internaţional; b) alte operaţiuni care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, cum ar fi: impozite şi taxe - cu excepţia taxelor succesorale -, comisioane, onorarii, cheltuieli de judecată, amenzi, asistenţa tehnica, sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câştiguri din jocuri de noroc, prime şi indemnizaţii decurgând din contracte de asigurare/reasigurare - cu excepţia asigurărilor de viaţa şi de credite -, leasing operational, cheltuieli cu întreţinerea proprietăţilor deţinute în alt stat, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicaţii, participare la organizaţii, cluburi; c) repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende, dobânzi, chirii etc. provenind din operaţiuni de capital; d) remiteri de sume moderate*) reprezentând cheltuieli curente ce decurg din obligaţii legale de întreţinere a membrilor familiei - soţ, sotie, copii ori alte persoane aflate în întreţinere; e) cheltuielile care nu sunt de natura operaţiunilor de capital, făcute de rezidenţi deplasati în străinătate în scop de recreere, vacanta, sport, afaceri, vizite la prieteni, misiuni, intalniri, conferinţe, îngrijirea sănătăţii, educaţie, religie.------------*) Prin sume moderate se înţelege acele sume aferente cheltuielilor curente de întreţinere ce pot fi justificate ulterior, inclusiv cu documente.1.17.2. De capital - operaţiunile valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenti, care decurg din:1.17.2.1. Investiţii directe: a) în România ale nerezidentilor; b) în străinătate ale rezidenţilor.1.17.2.2. Abrogat.1.17.2.3. 1.17.2.3. Investiţii imobiliare - altele decât cele prevăzute la pct. 1.17.2.1 - investiţii în bunuri imobile afectate unei investiţii directe: a) în România ale nerezidentilor; b) în străinătate ale rezidenţilor.1.17.2.4. Operaţiuni cu valori mobiliare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital neincluse la pct. 1.17.2.1 investiţii directe, la pct. 1.17.2.5 - operaţiuni cu valori mobiliare şi alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara ori la pct. 1.17.2.6 - operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC: a) admiterea valorilor mobiliare româneşti pe o piaţa de capital străină prin: a1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice; b) admiterea valorilor mobiliare străine pe piaţa de capital românească prin: b1) emisiune prin oferta publică sau vânzarea de către emitent, în mod direct ori printr-un intermediar; b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice; c) tranzacţii ale nerezidentilor cu valori mobiliare româneşti pe piaţa de capital: c1) achizitionare de valori mobiliare româneşti tranzacţionate la bursa; c2) achizitionare de valori mobiliare româneşti tranzacţionate în afară bursei; d) tranzacţii ale rezidenţilor cu valori mobiliare străine pe piaţa de capital: d1) achizitionare**) de valori mobiliare străine tranzacţionate la bursa; d2) achizitionare**) de valori mobiliare străine tranzacţionate în afară bursei.1.17.2.5. Operaţiuni cu valori mobiliare şi alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara: a) admiterea valorilor mobiliare şi a altor instrumente româneşti pe o piaţa monetara străină prin: a1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar, pe o piaţa monetara; a2) acces pe o piaţa monetara, în conformitate cu proceduri specifice, după caz; b) admiterea valorilor mobiliare străine pe piaţa monetara românească prin: b1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; b2) acces pe piaţa monetara, în conformitate cu proceduri specifice, după caz; c) tranzacţii - achizitionare - ale nerezidentilor cu valori mobiliare şi alte instrumente româneşti pe piaţa monetara; d) tranzacţii - achizitionare**) - ale rezidenţilor cu valori mobiliare şi cu alte instrumente străine pe piaţa monetara.1.17.2.6. Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC: a) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti pe o piaţa de capital străină prin: a1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice; b) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv OPC străine pe piaţa de capital românească prin: b1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct ori printr-un intermediar; b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice; c) tranzacţii ale nerezidentilor cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti pe piaţa de capital: c1) achiziţionarea de unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti tranzacţionate la bursa; c2) achiziţionarea de unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti tranzacţionate în afară bursei; d) tranzacţii ale rezidenţilor cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piaţa de capital: d1) achiziţionarea **) de unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine tranzacţionate la bursa; d2) achiziţionarea **) de unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine tranzacţionate în afară bursei.1.17.2.7.*) Credite legate de comerţul internaţional în care participa un rezident: a) acordate de nerezidenti rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidentilor.1.17.2.8.*) Creditele şi împrumuturile financiare neincluse la pct. 1.17.2.1 - investiţii directe, la pct. 1.17.2.7 - credite legate de comerţul internaţional în care participa un rezident şi la pct. 1.17.2.14 lit. a) - împrumuturi cu caracter personal: a) acordate de nerezidenti rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidentilor.1.17.2.9.**) Garanţii: a) acordate de nerezidenti rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidentilor.1.17.2.10. Operaţiuni în conturi curente: a) deschise de nerezidenti la bănci şi la alte entităţi stabilite de lege: a1) - în moneda naţionala; a2) - în valută; b) deschise de rezidenţi în străinătate la bănci şi alte instituţii asimilate acestora: b1) - în moneda naţionala, în ţările cu care România are aranjamente de convertibilitate regionala; b2) - în valută.1.17.2.11. Operaţiuni în conturi de depozit: a) deschise de nerezidenti la bănci şi la alte entităţi stabilite de lege: a1) - în moneda naţionala; a2) - în valută; b) deschise de rezidenţi în străinătate la bănci şi alte instituţii asimilate acestora: b1) - în moneda naţionala în ţările cu care România are aranjamente de convertibilitate regionala; b2) - în valută.1.17.2.12. Abrogat.1.17.2.13. Transferurile aferente derulării contractelor de asigurare de viaţa şi de credit - transferuri de capital reprezentând prime, anuitati, sume asigurate, indemnizaţii, decurgând din: a) contracte de asigurare de viaţa şi de credit, încheiate între rezidenţi şi societăţi de asigurare nerezidente; b) contracte de asigurare de viaţa şi de credit, încheiate între societăţi de asigurare rezidente şi nerezidenti; c) alte transferuri decurgând din contracte de asigurare.1.17.2.14. Transferuri de capital cu caracter personal: a) împrumuturi; b) cadouri şi donaţii; c) dote; d) moşteniri şi legate; e) achitarea de către imigranti a datoriilor în ţara în care au avut stabilită anterior reşedinţa; f) transferuri de active ale rezidenţilor, realizate, în cazul emigrarii acestora, în perioada premergătoare plecării, la data instalării sau pe perioada şederii în străinătate; g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigrantilor, dispuse de aceştia pe perioada şederii în România, având ca destinaţie ţara în care au avut stabilită anterior reşedinţa.1.17.2.14^1. Import şi export fizic de active financiare: a) valori mobiliare şi alte titluri negociabile; b) instrumente de plată.1.17.2.15. Alte miscari de capital: a) impozite şi taxe aferente mostenirilor; b) despăgubiri rezultate din operaţiuni de capital; c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite, decurgând din operaţiuni de capital; d) transferuri de sume rezultând din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală - patente, desene, mărci, invenţii; e) transferuri de sume în valută reprezentând prestări de servicii, neincluse la pct. 1.17.2.10 - operaţiuni în conturi curente; f) alte transferuri de natura operaţiunilor de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la pct. 1.17.2.1.18. Bănci - societăţile bancare/sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Naţionala a României sa funcţioneze în România.1.19. Unităţi bancare - sucursalele, agenţiile băncilor.1.20. Piaţa valutară - piaţa pe care sunt executate, oricând în cursul unei zile de tranzactionare, operaţiuni de schimb valutar la cursuri de schimb determinate - cotate liber de intermediari autorizaţi.1.21. Piaţa valutară interbancara este acel segment al pieţei valutare care priveşte operaţiunile şi raporturile principalilor intermediari autorizaţi ai pieţei valutare - băncile.-------------Litera a3) a pct. 1.1 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Litera b2) a pct. 1.1 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Litera b3) a pct. 1.1 al art. 1 a fost abrogată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Litera b2) a pct. 1.2 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Litera b3) a pct. 1.2 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Punctul 1.17.1.4 al art. 1 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Partea introductivă a pct. 1.17.2.4 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Partea introductivă a pct. 1.17.2.5 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Partea introductivă a pct. 1.17.2.8 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Partea introductivă a pct. 1.17.2.13 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Litera f) a pct. 1.17.2.14 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Punctul 1.3 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 25 din 29 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 30 decembrie 1998.Punctul 1.3 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.5 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.6 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.7 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.8^1 al art. 1 a fost introdus de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.12 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.13 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctele 1.16^1-1.16^7 ale art. 1 au fost introduse de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.1 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.2 al art. 1 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.3 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.4 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.5 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.6 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.7 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.8 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.9 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.12 al art. 1 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.13 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.14 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.17.2.14^1 al art. 1 a fost introdus de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.14.2.15 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Punctul 1.20 al art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Litera a) a pct. 1.17.1 al art. 1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002.----------------*) A se vedea CIRCULARA nr. 22 din 10 septembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 15 septembrie 1999 care prevede:"Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei circulare nu se mai supun autorizării Băncii Naţionale a României operaţiunile valutare de capital privind creditele de comerţ internaţional cu termen de rambursare mai mare de un an, creditele şi împrumuturile financiare cu termen de rambursare mai mare de un an, inclusiv leasing financiar, acordate de nerezidenti rezidenţilor, prevăzute în Regulamentul nr. 3/1997 la pct. 1.17.2.7 lit. a) şi la pct. 1.17.2.8 lit. a), cu reflectarea corespunzătoare în Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3, pct. 3 lit. f)."**) CIRCULARA nr. 22 din 10 septembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 15 septembrie 1999 prevede:"Începând cu aceeaşi dată nu se mai supun autorizării Băncii Naţionale a României operaţiunile privind garanţiile, avalurile, facilităţile financiare auxiliare prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. a1) şi lit. b1):- în cazuri legate direct de comerţul internaţional în care participa un rezident, cu scadenţa mai mare de un an, acordate de nerezidenti în favoarea rezidenţilor;- în cazuri legate direct de operaţiuni valutare de capital sub forma creditelor şi împrumuturilor financiare cu termen de rambursare mai mare de un an, inclusiv leasing financiar, cu reflectarea corespunzătoare în Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3, pct. 3 lit. g)."-----------------CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001 prevede:1. "Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operaţiuni de capital: a) investiţii directe în străinătate ale rezidenţilor pct. 1.17.2.1 lit. b) din regulament; b) investiţii imobiliare în străinătate ale rezidenţilor pct. 1.17.2.3 lit. b) din regulament; c) admiterea valorilor mobiliare şi a unităţilor organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti pe o piaţa de capital străină - pct. 1.17.2.4 lit. a) şi pct. 1.17.2.6 lit. a) din regulament; d) credite legate de comerţul internaţional, pe termen mediu şi lung, acordate de rezidenţi nerezidentilor pct. 1.17.2.7 lit. b) din regulament; e) garanţii acordate de nerezidenti rezidenţilor pct. 1.17.2.9 lit. a) din regulament; f) transferuri aferente derulării contractelor de asigurare pct. 1.17.2.13 din regulament; g) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând împrumuturi pe termen scurt acordate de nerezidenti rezidenţilor - pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament; h) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând cadouri şi donaţii, dote, moşteniri şi legate, transferuri de active ale emigrantilor - pct. 1.17.2.14 lit. b), c), d) şi f) din regulament; i) import şi export fizic de active financiare - valori mobiliare şi alte titluri negociabile şi instrumente de plată, mai puţin cele sub forma de numerar - pct. 1.17.2.14^1 lit. a) şi b) din regulament; j) alte miscari de capital - pct. 1.17.2.15 lit. a)-c), e) şi f) din regulament."2. "Începând cu data de 1 ianuarie 2003 nu se mai supun autorizării următoarele operaţiuni de capital: a) tranzacţii ale rezidenţilor cu valori mobiliare şi cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine pct. 1.17.2.4 lit. d) şi pct. 1.17.2.6 lit. d) din regulament; b) credite şi împrumuturi financiare pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidenţilor - pct.1.17.2.8 lit. a) din regulament; c) credite şi împrumuturi financiare şi împrumuturi cu caracter personal, acordate de rezidenţi nerezidentilor pct.1.17.2.8 lit. b) şi pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament; d) garanţii acordate de rezidenţi nerezidentilor pct. 1.17.2.9 lit. b) din regulament."3. "Începând cu data de 1 ianuarie 2004 nu se mai supun autorizării următoarele operaţiuni de capital: a) admiterea valorilor mobiliare şi a unităţilor organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piaţa de capital românească - pct. 1.17.2.4 lit. b) şi pct. 1.17.2.6 lit. b) din regulament; b) operaţiunile în conturi de depozit în lei deschise de nerezidenti în România - pct. 1.17.2.8 lit. a1) din regulament; c) importul şi exportul de active financiare - instrumente de plată sub forma de numerar - pct. 1.17.2.14^1 lit. b) din regulament."4. "Până cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană nu se vor mai supune autorizării următoarele operaţiuni de capital: a) operaţiunile cu valori mobiliare şi cu alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara pct. 1.17.2.5 lit. a)-d) din regulament; b) operaţiunile în conturi curente şi conturi de depozit, deschise de rezidenţi în străinătate - pct. 1.17.2.10 lit. b) şi pct. 1.17.2.11 lit. b) din regulament."-------------CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002 prevede:"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operaţiuni de capital:- Credite şi împrumuturi financiare pe termen mediu şi lung acordate de rezidenţi nerezidentilor - pct. 1.17.2.8 lit. b) din regulament."  +  Articolul 1^1Operaţiunile valutare, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.1 şi 1.17.2, realizate de persoane fizice şi entităţi cu sau fără personalitate juridică, vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât acestea sa acopere, după caz, şi fără a fi limitative: a) încheierea şi derularea tranzacţiilor, dar şi transferurile decurgând din acestea; b) accesul la toate tehnicile financiare disponibile pe piaţa pentru realizarea unei anumite operaţiuni - tranzacţii la vedere sau la termen, tranzacţii swap, tranzacţii cu optiuni, deschiderea conturilor şi plasarea fondurilor în conturi, tranzacţii forward cu valută în conturi; c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investiţiilor sau a altor operaţiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora; d) rambursarea creditelor şi împrumuturilor.--------------Art. 1^1 a fost introdus de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.  +  Capitolul 1 Deţinerea şi utilizarea activelor în valută  +  Articolul 2 (1) În România, rezidentii şi nerezidentii au dreptul sa dobândească, să deţină şi sa utilizeze instrumente de plată, valori mobiliare, precum şi orice alte active exprimate în valută, în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestora. (2) Rezidentii şi nerezidentii pot deschide conturi în valută la bănci, precum şi la orice alte entităţi stabilite de lege.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.  +  Articolul 3Rezidentii au dreptul sa cumpere şi sa vândă în mod liber sume în valută contra lei pe piaţa valutară din România prin intermediarii autorizaţi. Persoanele juridice rezidente, pentru operaţiunile de cumpărare de valuta, au obligaţia de a proba cu documente natura operaţiunii valutare şi suma solicitată.Accesul pe piaţa valutară se face în conformitate cu Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 şi Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2.  +  Articolul 4Rezidentii pot efectua în mod liber şi fără restrictii operaţiuni valutare curente, asa cum sunt ele definite la pct. 1.17.1, în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestora.-------------Art. 4 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.  +  Articolul 5 (1) Regimul operaţiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, este cel prevăzut în prezentul regulament, cu excepţia cazului în care printr-o lege specială ori printr-un act normativ dat în aplicarea legii se instituie un regim derogatoriu. (2) Sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României următoarele operaţiuni de capital, dacă acestea nu sunt de natura datoriei publice externe; a) admiterea valorilor mobiliare şi a unităţilor organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piaţa de capital românească, prevăzută la pct. 1.17.2.4 lit. b) şi la pct. 1.17.2.6 lit. b); b) tranzacţii ale rezidenţilor cu valori mobiliare şi unităţi ale organismelor de plasament - OPC străine, prevăzute la pct. 1.17.2.4 lit. d) şi la pct. 1.17.2.6 lit. d); c) operaţiuni cu valori mobiliare şi cu alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara, prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. a)-d); d) credite şi împrumuturi financiare acordate de rezidenţi nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. b), mai puţin operaţiunile de leasing financiar pe termen scurt; e) credite şi împrumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidenţilor, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. a), mai puţin operaţiunile de leasing financiar pe termen scurt; f) garanţii acordate de rezidenţi nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), în cazul în care operaţiunea de baza aferentă garanţiei are loc între doi nerezidenti; g) operaţiuni în conturi curente şi de depozit deschise de rezidenţi în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b)2 şi la pct. 1.17.2.11 lit. b)2; h) operaţiuni în conturi de depozit în lei deschise de nerezidenti în România, prevăzute la pct. 1.17.2.11 lit. a1); i) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând împrumuturi acordate de rezidenţi nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.14 lit. a); j) importul şi exportul de active financiare - instrumente de plată sub forma de numerar, prevăzute la pct. 1.17.2.14^1 lit. b). (3) Procedura de autorizare a operaţiunilor de capital prevăzute la alin. 2 şi documentaţia necesară sunt prevăzute în Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3, în Normele privind autorizarea deschiderii şi funcţionarii conturilor în străinătate ale rezidenţilor - N.R.V.5 şi, respectiv, în Normele privind sumele în numerar în valută şi în moneda naţionala (leu) care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7. În cazul transferurilor cu caracter personal reprezentând împrumuturi acordate de rezidenţi nerezidentilor se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la credite şi împrumuturi financiare. (4) În scopul evidentei statistice operaţiunile de capital din care rezultă obligaţii externe derivând din angajamente cu termene mai mari de un an, altele decât cele de natura datoriei publice externe, se înregistrează la Banca Naţionala a României în Registrul datoriei private externe a României.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Litera b) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Litera e) a alin. (2) al art. 5 a fost introdusă de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Art. 5 a fost modificat de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Literele e), f) şi g) ale alin. (2) al art. 5 au fost modificate de CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002.  +  Articolul 5^1Fac excepţie de la prevederile de autorizare prevăzute la art. 5 alin. 2 băncile, pentru următoarele operaţiuni de capital efectuate în nume şi în cont propriu: a) tranzacţii cu valori mobiliare şi alte instrumente pe piaţa monetara, prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. d); b) acordarea de garanţii prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), mai puţin garanţiile acordate în favoarea nerezidentilor în cazuri nelegate direct de comerţul internaţional sau de miscari internaţionale de capital ori în care nici un rezident nu participa la operaţiunea de baza garantată; c) operaţiuni în conturi curente şi de depozit în valută, deschise în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) şi la pct. 1.17.2.11 lit. b); d) credite şi împrumuturi financiare pe termen scurt, prevăzute la pct. 1.17.2.8.--------------Art. 5^1 a fost introdus de CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001.Litera d) a art. 5^1 a fost modificată de CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002.  +  Articolul 6Plăţile externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări şi prestările de servicii se vor efectua în conformitate cu Normele privind efectuarea plăţilor externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări şi prestările de servicii - N.R.V.4.  +  Articolul 7La solicitarea efectuării unei plati externe, rezidentii au obligaţia de a proba cu documente, inclusiv autorizaţia în cazul operaţiunilor supuse autorizării Băncii Naţionale a României, natura operaţiunii în valută şi suma transferata.Pentru efectuarea unei plati externe, rezidentii vor completa formularul «DISPOZIŢIE DE PLATA EXTERNA» (DPE) pus la dispoziţie de banca prin intermediul căreia urmează a se efectua operaţiunea sau prezentat băncii de către ordonatorul plăţii.Formularul «DISPOZIŢIE DE PLATA EXTERNA», prezentat în anexa, se completează în doua exemplare, dintre care unul pentru banca şi celălalt pentru ordonatorul plăţii.Pentru persoanele fizice rezidente, în situaţia în care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficienta completarea pe principiul bunei-credinţe a formularului băncii.------------Art. 7 a fost modificat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.  +  Articolul 8Nerezidentii pot transfera în străinătate fără restrictii disponibilităţile valutare deţinute în conturi deschise la bănci în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestora.------------Art. 8 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.  +  Capitolul 2 Conturi în lei ale nerezidentilor  +  Articolul 9 (1) În România nerezidentii pot dobândi, deţine şi utiliza instrumente de plată, valori mobiliare, precum şi orice alte active exprimate în lei, în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor emise în aplicarea acestora. (2) Nerezidentii pot deschide la bănci conturi curente în moneda naţionala (leu), (conturi tip A şi conturi tip B - purtătoare de dobânda la vedere):- Conturi tip A - în aceste conturi se pot efectua:încasări din: a) vânzări de sume în valută contra lei; b) operaţiuni valutare curente cu rezidenţi; c) transferuri din contul tip B; d) dobânzi bonificate la disponibilităţile în conturile tip A şi B;plati pentru: a) operaţiuni valutare curente cu rezidenţi; b) cumpărări de valuta; c) transferuri în contul tip B.- Conturi tip B - în aceste conturi se pot efectua:încasări din: a) vânzări de valuta contra lei; b) operaţiuni valutare de capital prevăzute de lege sau prin prezentul regulament; c) operaţiuni valutare de capital autorizate de Banca Naţionala a României; d) transferuri din contul tip A;plati pentru: a) operaţiuni valutare de capital prevăzute de lege sau prin prezentul regulament; b) operaţiuni valutare de capital autorizate de Banca Naţionala a României; c) cumpărări de valuta contra lei; d) transferuri în contul tip A. (3) Nerezidentii pot transfera sume între cele doua conturi, cu condiţia respectării prevederilor de mai sus privind încasările şi plăţile din aceste conturi.------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 9 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Litera b) a alin. (2) Conturi tip A al art. 9 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Litera a) a alin. (2) al art. 2 de la rubrica "plati pentru" a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Art. 9 a fost modificat de CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002.  +  Articolul 10Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Prima liniuţa a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.A treia liniuţa a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Art. 10 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002.  +  Articolul 11Sumele în lei deţinute de nerezidenti în conturile tip A şi B pot fi convertite în valută prin intermediul pieţei valutare.-------------Litera a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998.Art. 11 a fost modificat de CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002.  +  Capitolul 3 Piaţa valutară  +  Articolul 12Organizarea şi funcţionarea pieţei valutare în România sunt prevăzute în Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 şi în Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2.  +  Articolul 13Operaţiunile de vânzare şi/sau cumpărare de valuta pe piaţa valutară se pot efectua numai prin intermediarii autorizaţi de către Banca Naţionala a României, în condiţiile stabilite prin regulament şi normele de aplicare a acestuia. Fac excepţie operaţiunile de schimb valutar efectuate între persoane fizice în mod incidental.  +  Articolul 14În aplicarea prevederilor legale privind statutul sau, Banca Naţionala a României: a) reglementează şi supraveghează piaţa valutară; b) autorizeaza şi supraveghează intermediarii pieţei valutare; c) comunică zilnic, spre publicare, lista cursurilor pieţei valutare.  +  Capitolul 4 Obligaţia de repatriere  +  Articolul 15Rezidentii sunt obligaţi sa transfere sau sa repatrieze în valută convertibilă şi/sau moneda naţionala toate sumele dobândite din operaţiuni cu strainatatea, mai puţin taxele, comisioanele şi alte cheltuieli aferente (corespunzător cu uzanţele bancare internaţionale), în conformitate cu reglementările legale, prevederile regulamentului şi ale normelor de aplicare ale acestora.În acest scop, rezidentii vor întreprinde toate demersurile necesare pentru convertirea în valută convertibilă sau în moneda naţionala a sumelor obţinute în alte valute.Fac excepţie de la obligaţia de repatriere: a) băncile - pentru activităţile desfăşurate în baza autorizaţiei de funcţionare; b) rezidentii - persoane juridice autorizate de Banca Naţionala a României să deţină conturi valutare în străinătate; c) rezidentii - persoane fizice care realizează venituri în valută în străinătate.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003.  +  Articolul 17Rezidentii pot deschide şi menţine conturi în valută şi/sau în moneda naţionala în străinătate numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. Autorizaţia Băncii Naţionale a României se va elibera potrivit cu prevederile din Normele privind autorizarea deschiderii şi funcţionarii conturilor în străinătate ale rezidenţilor - N.R.V.5.Fac excepţie de la obligaţia de obţinere a autorizaţiei Băncii Naţionale a României pentru deschiderea conturilor în valută următoarele categorii de rezidenţi: a) băncile - pentru activitatea desfăşurată în baza autorizaţiei de funcţionare; b) reprezentantele, agenţiile, birourile persoanelor juridice române care nu sunt înregistrate ca persoane juridice în străinătate - pentru cheltuielile curente necesare desfăşurării activităţii acestora; c) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale României în străinătate; d) rezidentii - persoane fizice şi juridice ce deţin proprietăţi imobiliare, asa cum sunt definite la pct. 1.17.2.3, pentru sumele reprezentând cheltuieli şi taxe aferente întreţinerii şi administrării proprietăţii pe perioada deţinerii de drept; e) rezidentii - persoane fizice pe perioada şederii în străinătate; pentru rezidentii - persoane fizice prevăzute la acest alineat, cat şi la art. 15 lit. c), excepţia se referă şi la menţinerea conturilor după încheierea şederii/activităţii în străinătate; f) rezidentii - pentru sumele în valută a căror repatriere este obstructionata temporar în baza unor prevederi legale în vigoare în ţara respectiva.  +  Capitolul 5 Operaţiuni valutare efectuate pe teritoriul României  +  Articolul 18 (1) Pe teritoriul României încasările şi plăţile între rezidenţi se realizează în moneda naţionala (leu). (2) Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent următoarele categorii de rezidenţi autorizate prin regulament să efectueze operaţiuni valutare pe teritoriul României: a) băncile - pentru operaţiuni valutare prevăzute în autorizaţia de funcţionare;