CIRCULARĂ nr. 18 din 30 iunie 1993privind formularul "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
    • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 30 iulie 1993



    În temeiul prevederilor art. 33 şi 40 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în scopul asigurarii unor raportări corespunzătoare pentru elaborarea şi urmarirea balantei de plati externe a României, precum şi pentru îmbunătăţirea efectuării operaţiunilor bancare, începând cu data de 1 august 1993 se introduce formularul "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.), document pe baza caruia se vor derula plăţile valutare de către băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze în România.În legătură cu introducerea şi utilizarea acestui formular se precizeaza urmatoarele:1. Formularul "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (conform modelului alaturat) va fi utilizat de către persoanele juridice române pentru dispunerea către băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României a plăţilor valutare în favoarea nerezidentilor, precum şi în scopuri de raportare statistica pentru balanta de plati externe a României.2. Instrucţiunile de completare şi utilizare a formularului (D.P.V.E.) sunt prevăzute în anexa la prezenta circulara.3. În vederea asigurarii respectarii intocmai a condiţiilor de format şi continut, tipărirea formularului "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.) se efectueaza de către Banca Naţionala a României, iar procurarea lui, de către ordonatorii de plati externe, se face prin intermediul băncilor comerciale române şi straine care funcţionează în România şi la care acestia îşi au deschise conturile.4. Persoanele juridice române sunt obligate sa completeze formularul "Dispoziţie de Plata Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.) cu date şi informaţii la toate rubricile din acesta corespunzător operaţiunii de plată valutara în cauza şi instructiunilor anexa la formular şi raspund de exactitatea şi conformitatea cu realitatea a acestor date şi informaţii.5. Începând cu data de 1 august 1993, băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze în România vor efectua plăţile valutare către nerezidenti numai dacă acestea au fost dispuse de ordonatori pe baza "Dispozitiei de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.).6. Băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze în România nu vor accepta pentru executarea platii formularelor de "Dispoziţie de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.), pentru care nu sunt facute descrierile de operaţiuni în spatiile prevăzute în acest scop (pozitiile 25-33, după caz, din formular).Persoanele juridice române care dispun efectuarea de plati valutare, precum şi băncile comerciale române şi straine autorizate sa functioneze în România vor lua măsuri pentru respectarea intocmai a dispoziţiilor din prezenta circulara.Guvernatorul BănciiNaţionale a RomânieiMugur Isarescu
                                                                               
          MODEL  
          DISPOZIŢIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ/CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIVE x e m p l a r u l r ă m â n e b ă n c i  i c o m e r c i a l e  e x e c u t a n t e a o r d i n u l u i
          (înainte de completare citiţi cu atenţie instrucţiunile din anexă)
      S e c o m p l e t e a z ă n u m a i î nc a z u l  a c r e d i t i v u l u iExemplar 1
      [1]Către: ......................................... (banca ordonatorului)Se completează de către bancă:
      [36]  
      Sucursala: .....................................
      Nr. înregistrare: .................... Data: |Z|Z|L|L|A|A|
      [2]Numele ordonatorului: ..........................[37]Referinţa băncii: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      Adresa: .................. Oraş: ...............
      [38]Felul valutei: ......................................
      Cod fiscal | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      [3]Modalitate de plată:[39]Data valutei|Z|Z|L|L|A|A|
      [ ]ordin de plată[ ]incasso
      [40]Suma transferată:
      [ ]acreditiv documentar[ ]cash (numerar sau cecuri)
        | _ | _ | _ || _ | _ | _ || _ | _ | _ || _ | _ | _ || _ | _ |
        în litere: .......................................... .....................................................
      [4]Suma de plată:
        | _ | _ | _ || _ | _ | _ || _ | _ | _ || _ | _ | _ || _ | _ |
      [41]Numele persoanei care verifică: ......................................
        în litere: ..................................... ................................................
      Telefon: ................ Semnătura:
      [5]Felul valutei: .................................
      Ştampila băncii:
      [6]Cont nr. .....................[42]Alte detalii:
      Beneficiar:
           
      Nume: ..........................................[9]Spezele şi comisioanele dvs. sunt în sarcina:[ ]ordonatorului
      Adresa: ........................................[ ]beneficiarului
      Ţara: ..........................................
      [10]Spezele şi comisioanele băncilor corespondente sunt în sarcina:[ ]ordonatorului
      [7]Banca beneficiarului:
      [ ]beneficiarului
      Numele: ........................................  
      Adresa: ........................................
         
      ..................... Oraş: ....................[11]Plata se va face prin:
      Ţara: ..........................................[ ]SWIFT[ ]Telex[ ]Poştă
      [8]Contract nr.:[12]Factura nr.:
      extern ...................... din: .............externă ....................... din: ...............
      [13][ ]Acreditiv emis prin poştă [ ] Cu preaviz telex[19]Confirmarea acreditivului la beneficiar[ ]este  
      [ ]Acreditiv transmis prin telex (care va fi instrumentul ce va permite utilizarea acestuia)     necesară
      [ ]nu este  
      [14][ ]Acreditiv transferabil[20]Expedieri parţiale Transbordări
        [ ]permise[ ]nepermise[ ]permise[ ]nepermise
      [15][ ]Asigurarea va fi suportată de către noi[21]Credit utilizabil la: .................................... (banca)
      [16]Încărcarea la bord/expedierea/preluarea spre expediere/de la ........... (loc de încărcare) cel mai târziu la data: |Z|Z|L|L|A|A| cu destinaţia: ................................. (loc de descărcare)
      [ ]plata la vedere [ ] prin acceptare [ ] prin negociere
      [ ]plata diferată la | _ | _ | _ | zile contra documentelor detaliate mai jos
      [ ]şi a tratei beneficiarului la data |Z|Z|L|L|A|A| trasă asupra băncii: ....................................
      [17][ ]FOB[ ]C F[ ]CIF[18] Alţi termeni de livrare:
      [22]Lista documentelor:
      [23]Documentele vor fi prezentate în termen de | _ | _ | _ |zile de la data emiterii documentelor de transport dar în perioada de valabilitate a acreditivului.
          (verso)  
          [24]Plata de mai sus reprezintă:  
      (rugăm marcaţi căsuţele corespunzătoare şi completaţi cu detalii pentru descrierea completă a operaţiunii)
      Cod conform listei de tranzacţii: | _ | _ | _ | _ | _ |
      [25][ ]Plăţi pentru operaţiuni de comerţ internaţional (mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare pe teritoriul României)
      Descrierea operaţiunii:
      [26][ ]Plăţi pentru servicii (transport, turism, comunicaţii, asigurări etc.)
      Descrierea operaţiunii:
      [27][ ]Transferuri curente (ajutoare, donaţii şi alte transferuri fără contrapartidă)
      Descrierea operaţiunii:
      [28][ ]Venituri (dividende, profituri, dobânzi etc.)
      Descrierea operaţiunii:
      [29][ ]Tranzacţii de capital şi financiare
      Descrierea operaţiunii:
      Autorizarea Băncii Naţionale a României nr. ..................................... din data |Z|Z|L|L|A|A|
      [30][ ]Import de marfă[ ]Import de marfă pentru prelucrare (processing, lohn etc.)[31]
      Ţara vânzătorului: ................................
      [32]Buletin vamal de import numărul: ...................................................... din: |Z|Z|L|L|A|A|
      [33]Felul mărfii (generic):Cod conform poziţiei tarifare:
      1...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      2...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      3...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      4...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      5...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      6...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      7...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      8...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      9...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      10...........................................................| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
      [34]Instrucţiuni suplimentare pentru bancă:
      [35][ ]Vă rugăm să deschideţi din ordinul nostru un acreditiv documentar irevocabil coform cu instrucţiunile de mai sus (marcat cu x în căsuţele corespunzătoare).
               
            [ ]Vă autorizăm să efectuaţi plată prin debitarea contului nostru la dvs. numărul:| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
               
            Declarăm pe proprie răspundere că datele de pe acest formular (faţă şi verso) sunt conforme cu realitatea.  
               
            Semnături autorizate ordonator:  
               
              [ ]Numele: .................................. Telefon: ............................ Ştampila:  
             
       
      MODEL
                                           
            DISPOZIŢIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ/CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV  
            (înainte de completare citiţi cu atenţie instrucţiunile din anexă)E
              Exemplar 2x
                e
             
          [1]Către: .........................................   Se completează de către bancă:m
            (banca ordonatorului)     p
         
            Sucursala: .....................................[36]   l
              Nr. înregistrare: .................... Data: |Z|Z|L|L|A|A|a
                r
             
          [2]Numele ordonatorului: ..........................[37]Referinţa băncii: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|u
            Adresa: .................. Oraş: ...............     l
         
            Cod fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|[38]Felul valutei: ......................................s e
      [3]Modalitate de plată:[39]Data valutei |Z|Z|L|L|A|A|
            [] ordin de plată[]incasso      
         
            [] acreditiv documentar[]cash (numerar[40]Suma transferată:r
                sau cecuri)|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|e
                în litere: ..........................................m
         
          [4]Suma de plată:   .....................................................i
          |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|     t
         
            în litere: .....................................[41]Numele persoaneie
            ................................................   care verifică: ......................................  
                Telefon: ................ Semnătura:B
         
          [5]Felul valutei: .................................   Ştampila băncii:ă
                  n
             
          [6]Cont nr. .....................[42]Alte detalii:c
            Beneficiar:     i
         
            Nume: ..........................................[9]Spezele şi comisioanele dvs.[] ordonatoruluii
            Adresa: ........................................   sunt în sarcina:[] beneficiarului  
            Ţara: ..........................................     N
         
              [10]Spezele şi comisioanele[] ordonatoruluia
         
          [7]Banca beneficiarului:   băncilor corespondente[] beneficiaruluiţ
            Numele: ........................................   sunt în sarcina:i
            Adresa: ........................................     o
         
            ..................... Oraş: ....................[11]Plata se va face prin:n
            Ţara: ..........................................   [] SWIFT[] Telex[] Poştăa l
             
          [8]Contract nr.:[12]Factura nr.:e
            extern ...................... din: .............   externă ....................... din: ...............  
                  a
             
      S   [13][] Acreditiv emis prin poştă [] Cu preaviz telex[19]Confirmarea acreditivului la[] este    
      e     [] Acreditiv transmis prin telex (care va fi   beneficiar   necesarăR
        c   instrumentul ce va permite utilizarea     [] nu este   o
      ca   acestuia)     m
      oz         â
             
      mu[14][] Acreditiv transferabil[20]Expedieri parţiale Transbordărin
      pl       [] permise [] nepermise [] permise [] nepermisei
      l           e
             
      ea[15][] Asigurarea va fi suportată de către noi[21]Credit utilizabil la:i
      tc       .................................... (banca)  
         
      er[16]Încărcarea la bord/expedierea/preluarea spre   []plata la vedere [] prin acceptare [] prin negociere  
      ae   expediere/de la ........... (loc de încărcare)   []plata diferată la |_|_|_| zile contra documentelor  
      zd   cel mai târziu la data: |Z|Z|L|L|A|A|   detaliate mai jos  
      ăi   cu destinaţia: .................................   []şi a tratei  
        t   (loc de descărcare)     beneficiarului la data |Z|Z|L|L|A|A|  
      ni         trasă  
           
      uv[17][] FOB[] C F[] CIF[18] Alţi termeni     asupra băncii: ....................................  
      mu     de livrare:      
      al            
             
      iu[22]Lista documentelor:    
        i        
      î          
      n          
                 
           
          [23]Documentele vor fi prezentate în termen de |_|_|_| zile de la data emiterii documentelor de transport  
            dar în perioada de valabilitate a acreditivului.  
                 
       
      (verso)
                     
        Plata de mai sus reprezintă:
        [24](rugăm marcaţi căsuţele corespunzătoare şi completaţi cu detalii pentru descrierea completă a operaţiunii) Cod conform listei de tranzacţii: |_|_|_|_|_|
        Plăţi pentru operaţiuni de comerţ internaţional (mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare
        [25][] pe teritoriul României)
        Descrierea operaţiunii:
      [26][] Plăţi pentru servicii (transport, turism, comunicaţii, asigurări etc.)
        Descrierea operaţiunii:
      [27][] Transferuri curente (ajutoare, donaţii şi alte transferuri fără contrapartidă)
        Descrierea operaţiunii:
      [28][] Venituri (dividende, profituri, dobânzi etc.)
        Descrierea operaţiunii:
      Tranzacţii de capital şi financiare
        [29][] Descrierea operaţiunii:
        Autorizarea Băncii Naţionale a României nr. ..................................... din data |Z|Z|L|L|A|A|
          Import de marfă[31]
        [30][] Import de marfă[]pentru prelucrare  
            (processing, lohn etc.)Ţara vânzătorului: ................................
      [32]Buletin vamal de import numărul: ...................................................... din: |Z|Z|L|L|A|A|
      [33]Felul mărfii (generic):Cod conform poziţiei tarifare:
          1...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          2...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          3...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          4...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          5...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          6...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          7...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          8...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          9...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          10...........................................................|_|_|_|_|_|_|
      [34]Instrucţiuni suplimentare pentru bancă:
      [35][] Vă rugăm să deschideţi din ordinul nostru un acreditiv documentar irevocabil coform cu instrucţiunile de mai sus (marcat cu x în căsuţele corespunzătoare).
         
        [] Vă autorizăm să efectuaţi plată prin debitarea contului nostru la dvs. numărul:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
         
        Declarăm pe proprie răspundere că datele de pe acest formular (faţă şi verso) sunt conforme cu realitatea.
         
        Semnături autorizate ordonator:
         
        [] Numele: .................................. Telefon: ............................ Ştampila:
       
      MODEL
                                       
          DISPOZIŢIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ/CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV (înainte de completare citiţi cu atenţie instrucţiunile din anexă)E
          Exemplar 3x
            e
          [1]Către: .........................................   Se completează de către bancă:m
            (banca ordonatorului)   p
            Sucursala: .....................................[36]   l
              Nr. înregistrare: .................... Data:|Z|Z|L|L|A|A|a
              r
          [2]Numele ordonatorului: ..........................[37]Referinţa băncii: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|u
            Adresa: .................. Oraş: ...............   l
            Cod fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|[38]Felul valutei: ......................................  
              s
          [3]Modalitate de plată:[39]Data valutei|Z|Z|L|L|A|A|e
            [] ordin de plată [] incasso    
            [] acreditiv documentar [] cash (numerar[40]Suma transferată:r
            sau cecuri)|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|e
              în litere: ..........................................s
          [4]Suma de plată:   .....................................................t
          |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|   i
            în litere: .....................................[41]Numele persoaneit
            ................................................   care verifică: ......................................u
              Telefon: ................ Semnătura:i
          [5]Felul valutei: .................................   Ştampila băncii:e
               
          [6]Cont nr. .....................[42]Alte detalii:o
            Beneficiar:   r
            Nume: ..........................................[9]Spezele şi comisioanele dvs.[] ordonatoruluid
            Adresa: ........................................   sunt în sarcina:[] beneficiaruluio
            Ţara: ..........................................   n
            [10]Spezele şi comisioanele[] ordonatoruluia
          [7]Banca beneficiarului:   băncilor corespondente[] beneficiaruluit
            Numele: ........................................   sunt în sarcina:o
            Adresa: ........................................   r
            ..................... Oraş: ....................[11]Plata se va face prin:u
            Ţara: ..........................................   [] SWIFT[] Telex[] Poştăl
              u
          [8]Contract nr.:[12]Factura nr.:i
            extern ...................... din: .............   externă ....................... din: ...............  
               
         
      S   [13] [] Acreditiv emis prin poştă [] Cu preaviz telex[19]Confirmarea acreditivului la[] este    
      e     [] Acreditiv transmis prin telex (care va fi   beneficiar   necesară  
        c   instrumentul ce va permite utilizarea     [] nu este    
      ca   acestuia)      
      oz      
      mu[14][] Acreditiv transferabil[20]Expedieri parţiale Transbordări  
      pl       [] permise[] nepermise[] permise[] nepermise  
      l        
      ea[15][] Asigurarea va fi suportată de către noi[21]Credit utilizabil la:  
      tc     .................................... (banca)  
      er[16]Încărcarea la bord/expedierea/preluarea spre   [] plata la vedere [] prin acceptare [] prin negociere  
      ae   expediere/de la ........... (loc de încărcare)   [] plata diferată la |_|_|_|zile contra documentelor  
      zd   cel mai târziu la data: |Z|Z|L|L|A|A|     detaliate mai jos  
      ăi   cu destinaţia: .................................   [] şi a tratei  
        t   (loc de descărcare)   beneficiarului la data|Z|Z|L|L|A|A|  
      ni       trasă  
      uv[17][] FOB [] C F [] CIF[18] Alţi termeni   asupra băncii: ....................................  
      mu     de livrare:      
      al    
      iu[22]Lista documentelor:    
        i        
      î          
      n          
          [23]Documentele vor fi prezentate în termen de |_|_|_| zile de la data emiterii documentelor de transport  
            dar în perioada de valabilitate a acreditivului.  
               
       
      (verso)
                     
          Plata de mai sus reprezintă:
        [24](rugăm marcaţi căsuţele corespunzătoare şi completaţi cu detalii pentru descrierea completă a operaţiunii)
          Cod conform listei de tranzacţii: |_|_|_|_|_|
      [25][]Plăţi pentru operaţiuni de comerţ internaţional (mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare pe teritoriul României)
            Descrierea operaţiunii:
      [26][]Plăţi pentru servicii (transport, turism, comunicaţii, asigurări etc.)
            Descrierea operaţiunii:
        [27][]Transferuri curente (ajutoare, donaţii şi alte transferuri fără contrapartidă)
            Descrierea operaţiunii:
      [28][]Venituri (dividende, profituri, dobânzi etc.)
            Descrierea operaţiunii:
          Tranzacţii de capital şi financiare
        [29][]Descrierea operaţiunii:
            Autorizarea Băncii Naţionale a României nr. ..................................... din data |Z|Z|L|L|A|A|
              Import de marfă[31]
        [30][]Import de marfă[]pentru prelucrare  
                (processing, lohn etc.)Ţara vânzătorului: ................................
      [32]Buletin vamal de import numărul: ...................................................... din: |Z|Z|L|L|A|A|
      [33]Felul mărfii (generic):Cod conform poziţiei tarifare:
          1...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          2...........................................................|_|_|_|_|_|_|
          3...........................................................|_|_|_|_|_|_|