ORDIN nr. 1.087 din 8 aprilie 2008privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
    • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 18 aprilie 2008



    În baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul IFormularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIFormularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 8 aprilie 2008.Nr. 1.087.  +  Anexa 1TREZORERIA ______________ REGIM SPECIALCasieria-tezaurSeria nr.REGISTRULpentru evidenţa numerarului din casieria tezaur din ziua de _____________┌───────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Explicaţii │ Nr. şi data │ Intrări │ Ieşiri ││ │ documentului │ │ │├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│Soldul zilei precedente lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│Alimentări lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│Depuneri lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│TOTAL INTRĂRI lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│TOTAL IEŞIRI lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│Sold la sfârşitul zilei lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│(adică lei .......................)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(total intrări - total ieşiri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┬──────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ │ BILETE DE BANCĂ ŞI MONEDĂ METALICĂ │ ││CUPIURI ├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ TOTAL ││ │ BUNE │ UZATE CU VALOARE 100% │ │├────────┼───────────┬─────────────────────────┼─────────┬─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ RON │ BUCĂŢI │ VALOARE │ BUCĂŢI │ VALOARE │ LEI │├────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│500 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│200 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│100 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 50 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 1 leu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│50 bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│10 bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5 bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 1 ban │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
    EFECTUAT CONTROL ZILNIC AL NUMERARULUI ŞI CONFIRMĂM CĂ LA DATA DE .......................................... SOLDUL SCRIPTIC CORESPUNDE CU SOLDUL FAPTIC
    DIRECTOR, ŞEF SERVICIU/BIROU CASIERIE TEZAUR, ŞEF SERVICIU/BIROU CONTABILITATE
       1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului din casieria-tezaur din ziua de ..................... .   2. Formular cu regim special.   3. Cod: 14.20.01/TS.   4. Format: A4/t1.   5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, filele fiind înseriate şi legate în registru cu       copertă cartonată, având 300 de file.   6. Se foloseşte la: casieria-tezaur din cadrul unităţilor Trezoreriei Statului.       Serveşte la: - evidenţierea zilnică a numerarului existent în casieria-tezaur, pe categorii şi cupluri;                        - evidenţierea mişcării zilnice a numerarului aflat în tezaur;                        - stabilirea soldului casieriei-tezaur.   7. Se utilizează în: un singur exemplar la casieria-tezaur.   8. Circulă: zilnic la şeful serviciului (biroului) casierie-tezaur, serviciului (biroului) contabilitate.   9. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului.      +  Anexa 2
      TREZORERIA ................. REGIM SPECIAL
      CASIERIA ................... Seria nr.
      (încasări, plăţi, tezaur)
                                      CHITANŢA NR.
                                 din ..................
                                   (ziua, luna, anul)
        S-a primit de la casierul ................................................
        suma de lei ...............................................
                        (în cifre) (în litere)
        S-a predat casierului ....................................................
        suma de lei ...............................................
                        (în cifre) (în litere)
                                        MONETAR
    BUCĂŢI CUPIURI LEI
    500 lei
    200 lei
    100 lei
    50 lei
    10 lei
    5 lei
    1 leu
    50 bani 10 bani
    5 bani
    1 ban
    TOTAL
                                   Semnătură casier,
          Pentru primire, Pentru predare,
       M.E.F. cod 14.20.02/T.S.
       Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A. Format A5/t1
        1. Denumire: Chitanţă
        2. Formular cu regim special
        3. Cod: 14.20.02 / TS
        4. Format: A5/t1
        5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în carnete
           a 100 de file, înseriate.
        6. Se utilizează la: casieria-tezaur, casieria de încasări şi
           casieria de plăţi.
        Serveşte la: - primirea/depunerea de către şeful casieriei-tezaur a
                        numerarului de la/la casierul central;
                      - eliberarea din casieria-tezaur a sumelor aprobate pentru
                        plată în ziua respectivă de către casieria de plăţi;
                      - depunerea în casieria-tezaur de către casieria de plăţi a
                        sumelor rămase neutilizate la sfârşitul zilei;
                      - depunerea în casieria-tezaur a sumelor încasate de casieria
                        de încasări.
        7. Se întocmeşte în: 2 exemplare, unul rămânând la casieria-tezaur, iar
      celălalt la casierul respectiv de la casieria de încasări sau cea de plăţi,
      după caz.
        8. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului
      +  Anexa 3  TREZORERIA ................. REGIM SPECIAL  CASIERIA - TEZAUR Seria nr.                                   REGISTRUL         pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei                                Data ................. ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐ │ │ INTRĂRI │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤TOTAL│ │ │ Cantitate (număr bancnote)/valoare │ LEI │ │ ├─────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │1 ban│5 bani│10 bani│50 bani│1 leu│5 lei│10 lei│50 lei│100 lei│200 lei│500 lei│ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┼─────┤ │ TOTAL INTRĂRI │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   M.E.F. cod 14.20.03/T.S.   Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A. Format A4/t2  TREZORERIA ................. REGIM SPECIAL  CASIERIA - TEZAUR Seria nr.                                   REGISTRUL         pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei                             Data ................. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────┐ │ IEŞIRI │TOTAL│De la cine│Semnă-│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ LEI │s-a primit│tura │ │ Cantitate (număr bancnote)/valoare │ │sau cui │ │ ├─────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │s-a predat│ │ │1 ban│5 bani│10 bani│50 bani│1 leu│5 lei│10 lei│50 lei│100 lei│200 lei│500 lei│ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ TOTAL IEŞIRI │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴──────────┼──────┤ │ SOLDUL ZILEI │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────┘   M.E.F. cod 14.20.03/T.S.   Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A. Format A4/t2    1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei    2. Formular cu regim special    3. Cod: 14.20.03/TS    4. Format: A4 / t2    5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în continuare, câte o pagină pentru "INTRĂRI" și o pagină pentru "IEȘIRI", respectiv paginile 1 și 3, 2 și 4 etc. Filele sunt inserate și legate sub formă de registru, avănd 300 de file.    6. Se utilizează la casieria-tezaur. Serveşte pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei-tezaur către casieria de plăți și de la casierie de încasări. La sfârșitul zilei se utilizează pentru depunerea numerarului rămas neutilizat de la casieria de plăți, precum și pentru depunerile de numerar de către casierie de încasări.    7. Se întocmeşte în: un exemplar    8. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului.  +  Anexa 4
    REGIM SPECIAL MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR TREZORERIA STATULUI CARNET DE CECURI PENTRU RIDICARE DE NUMERAR 25 File de la nr. ....................... la nr. ........................ A se păstra la loc sigur, sub cheie, la casier sau director (contabil şef). A se vedea pe verso indicaţiile de completare şi folosire a cecurilor.
    INDICAŢII pentru completarea şi folosirea cecului pentru ridicare de numerar 1. Toate elementele cecului şi ale cotorului se completează citeţ de aceeaşi mână cu aceeaşi cerneală. Luna se va scrie în litere. 2. Locul liber înainte şi după suma în cifre, se barează cu două linii. 3. Cecul se semnează de emitent, în mod obligatoriu cu cerneală. 4. Nu se admit niciun fel de corecturi, ştersături în textul cecului. 5. Beneficiarul semnează de primirea banilor, pe verso-ul cecului (la ghişeul casieriei), repetând deasupra semnăturii suma în cifre şi litere. Totodată semnează de primirea cecului, pe cotor, în locul rezervat "Semnătura de primire a cecului". Cod 14.20.06/TS
        Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.1. Denumire: Carnet de cecuri pentru ridicare numerar.2. Formular cu regim special.3. Cod: 14.20.06/TS.4. Format: 21 x 10 cm.5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte faţă-verso, filele fiind înseriate, în carnete de câte 25 de file.6. Se utilizează: de către instituţiile publice la ridicarea numerarului, în vederea efectuării plăţilor pentru:- drepturi salariale (inclusiv deplasări, detaşări şi indemnizaţii de asigurări sociale);- procurări de materiale şi bunuri.7. Se întocmeşte în: un exemplar (o filă de cec).8. Se arhivează la: Trezoreria Statului.----