CIRCULARA Nr. 26 din 30 octombrie 1996privind decontarea operaţiunilor bancare prin conturile curente ale societăţilor bancare şi conturile speciale de decontare finala ale caselor de compensaţii interbancare autorizate de Banca Naţionala a României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
    • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 6 noiembrie 1996



    În vederea punerii în aplicare a Regulamentului nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specială şi autorizare a caselor de compensaţii interbancare se stabilesc următoarele:  +  Articolul 1Începând cu data de 30 octombrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naţionala a României, se instituie conturile analitice cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta circulara.  +  Articolul 2Începând cu data de 30 octombrie 1996, casele de compensaţii interbancare, autorizate de Banca Naţionala a României, vor avea contul special de decontare finala codificat astfel: 50CCX9901.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 noiembrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naţionala a României, se instituie şi se repartizează pe sedii OIS conturile curente analitice cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta circulara.  +  Articolul 4Orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU  +  Anexa 1
             
      Sediul OISIndicativul contului curent analiticDenumirea contului curent analiticDeschis în
      96160500Cont curent analitic de decontare a contractelor de mandat privind operarea conturilor curente ale societăţilor bancareCentrala şi sucursalele B.N.R.
        511Cont curent analitic de decontare în regim special a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtieCentrala şi sucursalele B.N.R.
        521Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor de plăţi şi încasări cu B.N.R.Centrala şi sucursalele B.N.R.
        522Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu numerarCentrala şi sucursalele B.N.R.
        523Cont curent analitic de decontare în regim special a conturilor de corespondentCentrala şi sucursalele B.N.R.
        530Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu bugetul de statCentrala şi sucursalele B.N.R.
        541Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor structuraleCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        542Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor de licitaţieCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        543Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor specialeCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        544Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor lombardCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        551Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare ...Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        552Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare ...Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        553Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare ...Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        561Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare ...Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
      96160571Cont curent analitic de decontare în regim special a plăţilor interbancare de mare valoare ordonate de clienţii societăţilor bancareCentrala şi sucursalele B.N.R.
        572Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor societăţilor de valori mobiliareCentrala şi sucursalele B.N.R.
        581Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei valutare interbancareCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        582Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor valutare cu B.N.R.Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        583Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de statCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        584Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operaţiunile pieţei primare a titlurilor de statCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        585Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de statCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        586Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de statCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        587Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor trezoreriei statuluiCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        588Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statuluiCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        589Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor sau creditelor interbancareCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        590Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancareCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        610Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare...Centrala B.N.R.
        611Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare...Centrala B.N.R.
        620Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare...Centrala B.N.R.
        621Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare...Centrala B.N.R.
        630Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare...Centrala B.N.R.
        631Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare...Centrala B.N.R.
        690Cont curent analitic privind fondul de asigurare a depozitelor bancareCentrala B.N.R.
     +  Anexa 2
             
      Sediul OISIndicativul contului curent analiticDenumirea contului curent analiticDeschis în
      96117100Casa de Compensaţii Interbancare a Centralei B.N.R.Centrala B.N.R.
        1JJCasa de Compensaţii Interbancare a Sucursalei JJ a B.N.R.Sucursalele B.N.R.
        101Cont curent analitic de compensare multilaterală al societăţii bancare ...Centrala şi sucursalele B.N.R.
      96133201Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operaţiunilor de plăţi şi încasări cu B.N.R. al societăţii bancare ...Centrala şi sucursalele B.N.R.
        202Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operaţiunilor cu numerarCentrala şi sucursalele B.N.R.
        203Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a conturilor de corespondentCentrala şi sucursalele B.N.R.
        204Cont curent analitic privind comisioanele pentru operaţiunile cu numerar desfăşurate între societăţile bancareCentrala şi sucursalele B.N.R.
      96170300Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală cu bugetul de statCentrala şi sucursalele B.N.R.
      96180401Cont curent analitic de decontare brută a creditelor structuraleCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        402Cont curent analitic de decontare brută a creditelor de licitaţieCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        403Cont curent analitic de decontare brută a creditelor specialeCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        404Cont curent analitic de decontare brută a creditelor lombardCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
      96140701Cont curent analitic de decontare brută a plăţilor interbancare de mare valoare ordonate de clienţii societăţilor bancareCentrala şi sucursalele B.N.R.
        702Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor societăţilor de valori mobiliareCentrala şi sucursalele B.N.R.
      96180801Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei valutare interbancareCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        802Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor valutare cu B.N.R.Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        803Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de statCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        804Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operaţiunile pieţei primare a titlurilor de statCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        805Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de statCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        806Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de statCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        807Cont curent analitic de decontare a plasamentelor trezoreriei statuluiCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        808Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statuluiCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        809Cont curent analitic de decontare brută a plasamentelor sau creditelor interbancareCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        810Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancareCentrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
      96100901Decontări privind comisioaneleCentrala şi sucursalele B.N.R.
        902Decontări privind spezeleCentrala şi sucursalele B.N.R.
        903Decontări privind penalizărileCentrala B.N.R.
        904Alte operaţiuni de decontăriCentrala şi sucursalele B.N.R.
        905Decontări privind dobânzile plătite pentru neîndeplinirea rezervei minimeCentrala B.N.R.
        906Decontări privind dobânzile plătite pentru creditele de refinanţareCentrala B.N.R.
        907Decontări privind dobânzile încasate la contul curentCentrala şi sucursalele B.N.R.
        908Decontări privind contul "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti"Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
        909Decontări privind contul "Sume la dispoziţia instanţelor judecătoreşti"Centrala B.N.R.
    -------