ANEXE din 4 septembrie 2025pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
    • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 bis din 17 septembrie 2025



     Notă
    Conținute de REGULAMENTUL nr. 3 din 4 septembrie 2025, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 17 septembrie 2025.      +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. IV.1
    Societatea de administrareCUI:Informații privind fondurile de investiții neînregistrate la ASF*2):Denumire:CUI:Cod atribuit de BNR:
    Data de referință:
    Fondul de investiții pentru care se raporteazăPolitica de investiții*3) (Cod)
    Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):Structura*4) (Cod):
    *1) Se va completa de către fondurile de investiții care au obligația înregistrării la ASF *2) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF *3) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr. 3 din anexa nr. IV.5. *4) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr. 4 din anexa nr. IV.5.
    Situația activelor și pasivelor fondurilor de investiții
    - unități -
    Cod rândActive/PasiveCod ScadențăCod ISO*) ȚarăCod Sector instituționalCod ISO MonedăValoarea totală, inclusiv creanța /datoria atașatăCreanța/datoria atașată
    0ABCDEFG
    ACTIVE
    AlNumerarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A2Depozite transferabilexxxxxxx
    A3Alte depozite
    A4Credite acordate, din care:
    A4a- credite cu efect de levier acordate societăților nefinanciarexxxxxxxxxxx
    A5Titluri de natura datoriei
    Participații, din care:
    A6a- acțiuni cotatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A6b- acțiuni necotatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A6c- alte participați!xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A7Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A8Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A9Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10a- bunuri imobile rezidențialexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10b- bunuri imobile comercialexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10c- bunuri imobile cu destinație industrialăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10d- alte bunuri imobile, din care:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10e-birourixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A11Credite comerciale și avansuri acordatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A12Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A13Alte activexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    PASIVE
    P1Credite și depozite atrase, din care:
    P1a- credite reînnoibile automat și credite acordate pe descoperit de cont
    P2Acțiuni/unități de fond ale fondului de investițiixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    P3Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    P4Titluri de natura datoriei emise
    P5Credite comerciale și avansuri primitexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    P6Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    P7Alte pasivexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului. Tabelul 1
    Societatea de administrareCUI:
    Data de referință:
    Fondul de investiții pentru care se raportează
    Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
    *1) Se va completa de către fondurile de investiții care au obligația înregistrării la ASF
    Monede necotate de Banca Națională a României și cursul de schimb utilizat
    Nr. crt.Cod ISO monedaCursul de schimb Monedă/RON
    0AB
    1
    2
    ...
      +  Anexa nr. IV.1A
    Societatea de administrareCUI:
    Data de referință:
    Fondul de investiții pentru care se raportează
    Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
    *1) Se va completa de către fondurile de investiții care au obligația înregistrării la ASF
    Situația titlurilor de valoare
    acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report
    - unități -
    Cod rândActiveCod ScadențăCod ISO*)ȚarăCod Sector instituționalCod ISO MonedăValoarea totală, inclusiv creanța atașatăCreanța atașatăAjustări din reevaluare datorate variațiilor prețului
    0ABCDEFGH
    ACTIVE
    A5Titluri de natura datoriei
    Participații, din care:
    A6a- acțiuni cotatexxxxxxxxxxxxx
    A6b- acțiuni necotatexxxxxxxxxxxxx
    A6c- alte participați!xxxxxxxxxxxxx
    A7Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A8Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.      +  Anexa nr. IV.2
    Societatea de administrareCUI:
    Data de referință:
    Fondul de investiții pentru care se raportează
    Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
    *1) Se va completa de către fondurile de investiții care au obligația înregistrării la ASF
    Situația principalelor active și pasive în echivalent lei
    - echivalent lei -
    Cod rândActive/PasiveValoarea totală, inclusiv creanța/datoria atașatăCreanța/datoria atașată
    0ABC
    A0Total active, din care:
    A1Numerarxxxxxxxxxxxxx
    A2Depozite transferabile
    A3Alte depozite
    A4Credite acordate
    A5Titluri de natura datoriei
    A6Participațiixxxxxxxxxxxxx
    A7Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxxxxx
    A8Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxxxxxxxxxx
    A9Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxx
    A10Active nefinanciare (inclusiv active fixe)xxxxxxxxxxxxx
    A11Credite comerciale și avansuri acordatexxxxxxxxxxxxx
    A12Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxxxxxxx
    A13Alte activexxxxxxxxxxxxx
    P0Total pasive, din care:
    P1Credite și depozite atrase
    P2Acțiuni/unități de fond ale fondului de investițiixxxxxxxxxxxxx
    P3Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxx
    P4Titluri de natura datoriei emise
    P5Credite comerciale și avansuri primitexxxxxxxxxxxxx
    P6Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxxxxxxx
    P7Alte pasivexxxxxxxxxxxxx
      +  Anexa nr. IV.3
    Societatea de administrareCUI:
    Data de referință:
    Fondul de investiții pentru care se raportează
    Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
    *1) Se va completa de către fondurile de investiții care au obligația înregistrării la ASF
    Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului
    - unități -
    Cod rândActive/PasiveCod ScadențăCod ISO*) ȚarăCod Sector instituționalCod ISO MonedăValoare
    0ABCDEF
    ACTIVE
    A4Credite acordate, din care:
    A4a-credite cu efect de levier acordate societăților nefinanciarexxxxxxxxx
    A5Titluri de natura datoriei
    Participații, din care:
    A6a- acțiuni cotatexxxxxxx
    A6b- acțiuni necotatexxxxxxx
    A6c- alte participațiixxxxxxx
    A7Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A8Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A9Instrumente financiare derivatexxxxxxx
    A10Active nefinanciare, din care:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10a-bunuri imobile rezidențialexxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10b-bunuri imobile comercialexxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10c-bunuri imobile cu destinație industrialăxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10d-alte bunuri imobile, din care:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    A10e-birourixxxxxxxxxxxxxxxxxx
    PASIVE
    P1Credite și depozite atrase, din care:
    P1a-credite reînnoibile automat și credite acordate pe descoperit de cont
    P2Acțiuni/unități de fond ale fondului de investițiixxxxxxx
    P3Instrumente financiare derivatexxxxxxx
    P4Titluri de natura datoriei emise
    *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.      +  Anexa nr. IV.4
    Societatea de administrareCUI:
    Data de referință:
    Fondul de investiții pentru care se raportează
    Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
    *1) Se va completa de către fondurile de investiții care au obligația înregistrării la ASF
    Situația emiterilor, răscumpărărilor de acțiuni/unități
    de fond ale fondului de investiții, veniturilor și comisioanelor
    - echivalent lei -
    Cod rândPasivValoare
    0AB
    Acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții, din care:
    P2AEmiteri de acțiuni/unități de fond
    P2BRăscumpărări de acțiuni/unități de fond
    P1NVenituri primite de fondul de investiții
    P2NDividende plătite de fondul de investiții
    P3NComisioane plătite de acționari fondului de investiții
      +  Anexa nr. IV.5 Tabelul 1
    Codurile atribuite coloanei Cod scadență,
    pe instrumente financiare și intervale de scadență
    Instrumentul financiarDurata inițială (S)
    S ≤ 1 an1 an < S ≤ 5 aniS > 5 ani
    Credite acordate, din care:145
    -credite cu efect de levier acordate societăților nefinanciare145
    Credite și depozite atrase, din care145
    -credite reînnoibile automat și credite acordate pe descoperit de cont145
    XDurata inițială / scadența la emitere ( S )
    S ≤ 1 an1 an < S ≤ 2 aniS > 2 ani
    Alte depozite123
    Titluri de natura datoriei123
    Titluri de natura datoriei emise123
     Tabelul 2
    Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional
    CodSectorul instituțional
    S11Societăți nefinanciare
    S121Banca centrală
    S122Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală
    S123Fonduri de piață monetară
    S124Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară
    S125Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
    S126Auxiliari financiari
    S127Instituții financiare captive și alte entități creditoare
    S128Societăți de asigurare
    S129Fonduri de pensii
    S1311Administrația centrală
    S1312Administrațiile statelor federale
    S1313Administrațiile locale
    S1314Administrațiile de securitate socială
    S14Gospodăriile populației
    S15Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
     Tabelul nr. 3
    Clasificarea în funcție