ANEXE din 24 noiembrie 2021privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
    • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.163 bis din 8 decembrie 2021



     Notă
    Conținute de REGULAMENTUL nr. 4 din 24 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.163 din 8 decembrie 2021.      +  Anexa nr. I.1
    ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
    la data de .....
    Cod rândCod scadență inițialăCod ISO*) ȚarăCod sector instituționalCod ISO MonedăValoarea totală, inclusiv creanța atașată (unități)Creanța atașată (unități)
    0ABCDEFG
    ACTIVE
    A1Numerarxxxxxxxxxxxxxxx
    A2Credite
    Credite, din care:
    A2a- poziții intragrup
    A2b- credite sindicalizate
    A2c- credite reînnoibile automat (revolving), altele decât cele acordate pe descoperit de contxxxxx
    A2d- credite acordate pe descoperit de cont (overdraft)xxxxx
    A2e- credite de oportunitate prin card de creditxxxxx
    A2f- credite extinse prin card de creditxxxxx
    A2g- credite garantate cu garanții reale imobiliare
    A2h- operațiuni reverse repoxxxxx
    A2i- depozite transferabile (către instituții financiare monetare)xxxxx
    A2j- alte depozite plasate (către instituții financiare monetare)
    Credite cu scadența inițială mai mare de 1 an, din care:
    A2k- credite cu scadența reziduală până la 1 an inclusivxxxxx
    A2l- credite cu scadența reziduală mai mare de 1 an și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 lunixxxxx
    Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care:
    A2m- credite cu scadența reziduală până la 2 ani inclusivxxxxx
    A2n- credite cu scadența reziduală mai mare de 2 ani și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 de lunixxxxx
    A2p- poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)xxxxx
    A3Titluri de natura datoriei deținute, din care:
    A3a- dețineri de titluri propriixxxxx
    A4 Acțiuni/Unități de fond ale fondurilor de investiții, din care:
    A4a- Acțiuni/Unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxx
    A4b- Acțiuni/Unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetarăxxxxxxxxxx
    A5 Participații
    A5a- Acțiuni cotatexxxxxxxxxx
    A5b- Acțiuni necotatexxxxxxxxxx
    A5c- Alte participațiixxxxxxxxxx
    A5d- dețineri de acțiuni propriixxxxxxxxxxxxxxx
    A6Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:xxxxxxxxxxxxxxx
    A6a- dețineri de bunuri imobiliarexxxxxxxxxxxxxxx
    A7 Alte active
    A7aProvizioane pentru executarea garanțiilor standardxxxxxxxxxx
    A7bInstrumente financiare derivatexxxxxxxxxx
    A7cOpțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxxxxxxxx
    A7dSume în tranzit interbancare și intrabancarexxxxxxxxxxxxxxx
    A7eDiverse activexxxxxxxxxxxxxxx
    A7fSume în curs de lămurirexxxxxxxxxxxxxxx
    A7gPlata anticipată a primelor de asigurare și rezerve aferente creanțelor exigibilexxxxxxxxxxxxxxx
    PASIVE
    P1 Depozite, din care:
    P1aDepozite overnight**)xxxxx
    P1bDepozite la termen**)
    P1cDepozite rambursabile după notificare**)
    P1dÎmprumuturi din operațiuni repo**)xxxxx
    Depozite, din care:
    P1e- depozite overnight transferabilexxxxx
    P1f- poziții intragrup
    P1g- împrumuturi primite
    P1h- împrumuturi sindicalizate primite
    P1i- poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)xxxxx
    P1j- pasiv în contrapartidă față de credite care nu au fost derecunoscute
    P2Titluri de natura datoriei emise, din care:**)xxxxx
    P2acu scadența până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%xxxxxxxxxx
    P3 Capital și rezerve
    P3acapital social vărsatxxxxxxxxxx
    P3bprofit (+)/pierdere (-)xxxxxxxxxxxxxxx
    P3cfonduri provenite din venitul nedistribuit acționarilorxxxxxxxxxxxxxxx
    P3dprovizioane specifice și generale, din care:xxxxxxxxxxxxxxx
    P3epentru riscul de creditxxxxxxxxxxxxxxx
    P3fvenituri și cheltuieli recunoscute direct în participațiixxxxxxxxxxxxxxx
    Alte pasive
    P4aProvizioane pentru executarea garanțiilor standardxxxxxxxxxx
    P4bInstrumente financiare derivatexxxxxxxxxx
    P4cOpțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxxxxxxxx
    P4dSume în tranzit interbancare și intrabancarexxxxxxxxxxxxxxx
    P4eDiverse pasivexxxxxxxxxxxxxxx
    P4fSume în curs de lămurirexxxxxxxxxxxxxxx
    P4gProvizioane care reprezintă obligații față de terți, din care:xxxxxxxxxxxxxxx
    P4hparticipații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensii xxxxxxxxxxxxxxx
    P4iAjustări pentru discrepanțele contabile/statisticexxxxxxxxxxxxxxx
    *) În cazul rezidenților se va menționa RO - codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.**) Instrumente utilizate pentru determinarea bazei de calcul al rezervelor minime obligatorii conform reglementărilor în vigoare. (la 01-01-2025, Anexa nr. I.1 a fost modificată de Punctul 3. , Articolul I din REGULAMENTUL nr. 6 din 25 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 1 iulie 2024 )      +  Anexa nr. I.1A
    Soldul creditelor restante
    și a liniilor de credit neutilizate de instituțiile de credit
    la data de .....
    Cod rândACTIVECod scadență inițialăCod ISO*) ȚarăCod sector instituționalCod ISO MonedăVALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)CREANȚA ATAȘATĂ(unități)
    0ABCDEFG
    A2RCredite restante
    A2NLinii de credit neutilizatexxxxxxxxxx
    Benzi de scadențăCoduri atribuite coloanei Cod scadență
    Credite restante până în 30 zile1
    Credite restante între 30 - 60 zile2
    Credite restante între 60 - 90 zile3
    Credite restante peste 90 zile4
      +  Anexa nr. I.2
    Ajustări din reevaluare
    în luna ......
    Cod rândACTIVECod scadență inițialăCod ISO*) ȚarăCod sector instituționalCod ISO MonedăVALOARE(unități)
    0ABCDEF
    ACTIVE
    A2Credite
    Credite, din care:
    A2a- poziții intragrup
    A2b- credite sindicalizate
    A2d- credite acordate pe descoperit de cont (overdraft)xxxxx
    A2e- credite de oportunitate prin card de creditxxxxx
    A2f- credite extinse prin card de creditxxxxx
    A2p- poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)xxxxx
    A3Titluri de natura datoriei deținute
    A4Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care:
    A4a- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxx
    A4b- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetarăxxxxx
    A5Participații
    A5a- Acțiuni cotatexxxxx
    A5b- Acțiuni necotatexxxxx
    A5c- Alte participațiixxxxx
    A6Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:xxxxxxxxxx
    A6a- dețineri de bunuri imobiliarexxxxxxxxxx
    A7bInstrumente financiare derivatexxxxx
    A7gPlata anticipată a primelor de asigurare și a rezervelor aferente creanțelor exigibilexxxxxxxxxx
    PASIVE
    P2Titluri de natura datoriei emise, din care:xxxxx
    P2acu scadența până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%xxxxxxxxxx
    P3 Capital și rezerve
    P3bprofit (+) / pierdere (-)xxxxxxxxxx
    P3dprovizioane specifice și generalexxxxxxxxxx
    P3fvenituri și cheltuieli recunoscute direct în participațiixxxxxxxxxx
    P4bInstrumente financiare derivatexxxxx
    P4eDiverse pasivexxxxxxxxxx
    P4hParticipații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensiixxxxxxxxxx
    P4iAjustări pentru discrepanțele contabile/statisticexxxxxxxxxx
    *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.      +  Anexa nr. I.3
    Active și pasive bilanțiere
    în echivalent lei
    la data de .....
    CodrândVALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța/datoria atașată (lei)CREANȚA/DATORIA ATAȘATĂ (lei)
    0ABC
    A0ACTIVE
    A1Numerarxxxxx
    A2Credite, din care:
    A2RCredite restante
    A3Titluri de natura datoriei deținute
    A4Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxx
    A5Participațiixxxxx
    A6Active nefinanciare (inclusiv active fixe)xxxxx
    A7Alte activexxxxx
    P0PASIVE
    P1Depozite
    P2Titluri de natura datoriei emise
    P3Capital și rezervexxxxx
    P4Alte pasivexxxxx
    Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea.      +  Anexa nr. I.4
    Securitizări și alte transferuri de credite
    efectuate de instituțiile de credit
    în luna ....
    Cod rândCod scadență inițialăCod ISO*) Țară clientCod sector instituționalCredite cedate/ achiziționateCod ISOMonedăVALOARE TOTALĂ, inclusiv creanța atașată(unități)CREANȚA ATAȘATĂ(unități)
    Cod CESIONAR/CEDENTCod ISO*)Țară
    0ABCDEFGHI
    A1Credite transferate cu impact asupra soldului creditelor raportate față de care instituția de credit are rol de administrator din care:
    A11- securitizări