ANEXE din 20 februarie 2003 la Circulara nr. 6/2003 privind modificarea şi completarea Planului de conturi pentru instituţiile de credit şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia*)

EMITENT

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 bis din 8 aprilie 2003

SITUAŢIA PATRlMONIULUI- mod. 4000-

Anexa nr. 1

]

3 ]TM

mod4000 I - mii lei -
CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI	Cod poziţie	Lei		Devize		Total
CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI	Cod poziţie	Rezi-	Nerezi-	Rezi-	Nerezi-	Total
A	B	l	2	3	4	5
ANGAJAMENTE DE FINANŢARE	-
- Angajamente în favoarea altor instituţii de credit	NlB
- Angajamente primite de la alte instituţii de credit	NlM
- Angajamente în favoarea clientelei	NlR
- Angajamente primite de la clientela financiară şi instituţiile administraţiei publice	N2Y
ANGAJAMENTE DE GARANŢIE	-
- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor instituţii de credit	N3B
- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte instituţii de credit	N4A
- Garanţii date pentru clientelă	NSA
- Garanţii primite de la clientelă	N7A
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE	-
- Titluri de primit	N8B
- Titluri vândute cu posibilitate de răscumparare	N8Q
- Alte titluri de primit	N8Z
- Titluri de livrat	N9B
- Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumparare	N9O
- Alte titluri de livrat	N9Z
OPERAŢUNI ÎN DEVIZE	-
- Operaţiuni de schimb la vedere	-
- Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi	PIC
- Devize cumpărate şi încă neprimite	PlG
- Lei vânduţi şi încă nelivraţi	PlM
- Devize vândute şi încă nelivrate	PIR
- Operaţiuni privind devizele date şi luate cu împrumut	-
- Devize date cu împrumut şi încă nelivrate	P2C
- Devize luate cu împrumut şi încă neprimite	P2G
- Operaţiuni de schimb la termen	-
- Lei de primit contra devize de livrat	P3C
- Devize de livrat contra lei de primit	Pl0l
- Devize de primit contra lei de livrat	P4A
- Lei de livrat contra devize de primit	Pl02
- Devize de primit contra devize de livrat	P5A
- Devize de livrat contra devize de primit	P6A
- Report I deport calculat anticipat	-
- de primit	P8B
- de plătit	P8E
- Dobânzi neajunse la scadenţă în devize acoperite la termen	-
- de încasat	P9B
- de plătit	P9E
- Conturi de ajustare devize (+/-) (iJ	P9T

(Il Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Naţional [ ] Străinătate [ ]

Data:L,_J_,_L,_J

I mod4000 I

Cod instituţie de credit:L,_,_,_,_J IO I3 IOOGlobal

[ 3 ] TM

- mii lei -

CONTURI ÎNAFARA BILANŢULUI	Cod poziţie	Lei		Devize		Total
CONTURI ÎNAFARA BILANŢULUI	Cod poziţie	Rezi- denţi	Nerezi- denţi	Rezi- denţi	Nerezi- denţi	Total
A	B	1	2	.,.,,	4	5
ANGAJAMENTE PRIVIND lt STRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE	-
- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de dobândă
- Operaţiuni debitoare	QlA
- Operaţiuni creditoare	Q2A
- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
- Lei de primit contra devize de livrat	Q3A				..
- Devize de livrat contra lei de primit	Q4A
- Devize de primit contra lei de livrat	QSA
- Lei de livrat contra devize de primit	Q6A
- Devize de primit contra devize de livrat	O7A
- Devize de livrat contra devize de primit	O8A
ANGAJAMENTE DIVERSE	-
- Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate	P103
- Angajamente primite	Pl04
- Valori primite în garanţie privind operaţiunile cu instrumente fmanciare derivate	Pl 12
- Alte valori primite în garanţie	Pll3
- Angajamente date	Pl05
- Valori date în garanţie privind operaţiunile cu instrumente fmanciare derivate	Pl 14
- Alte valori date în garanţie	Pll5
- Alte angajamente diverse date	Pl06
- Alte angajamente diverse primite	Plll
ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE	080
CONTURI DE EVIDENŢĂ	-
- Mijloace fixe luate cu chirie	Ql0l
- Valori primite în păstrare sau custodie	0102
- Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare, din care:	Ql03
- Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare potrivit dispoziţiilor legale	Q108
- Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare	0109
- Valori primite în pensiune aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare	Qll0
- Titluri primite în pensiune livrată aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare	Ql 11
- Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare	0112
- Alte creanţe scoase din activ, urmărite în continuare	Ql 13
- Creanţe ataşate	Ql 14

Anexa nr. 2

ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI - mod.4023 -

:::

====

ST::::::: ::::

I ;

I; BGlobfil

[ ]

[ 3 ] TM

(Instrumente financiare derivate)

mod 4023 I - mii lei -
	Cod poziţie	Sume
A	B	1
ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE
Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate şi asimilate de instrumente financiare derivate de dobândă ,,
- operaţiuni de "micro-acoperire
- Operaţiuni debitoare	OlB
- Operaţiuni creditoare	O2B
- operaţiuni "poziţii deschise izolate"
- Operaţiuni debitoare	OlC
- Operaţiuni creditoare	O2C
Operaţiuni efectuate pe pieţele la buna înţelegere de instrumente financiare derivate de dobândă ,,
- operaţiuni de "micro-acoperire
- Operaţiuni debitoare	OlD
- Operaţiuni creditoare	O2D
- operaţiuni "poziţii deschise izolate"
- Operaţiuni debitoare	OlE
- Operaţiuni creditoare	O2E
Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate şi asimilate de instrumente financiare derivate de curs de schimb
- operaţiuni de ,, "micro-acoperire
- Lei de primit contra devize de livrat	O3B
- Devize de livrat contra lei de Primit	O4B
- Devize de primit contra lei de livrat	O5B
- Lei de livrat contra devize de primit	O6B
- Devize de primit contra devize de livrat	O7B
- Devize de livrat contra devize de primit	O8B
- operaţiuni "poziţii deschise izolate"
- Lei de primit contra devize de livrat	O3C
- Devize de livrat contra lei de primit	O4C
- Devize de primit contra lei de livrat	osc
- Lei de livrat contra devize de primit	O6C
- Devize de primit contra devize de livrat	O7C
- Devize de livrat contra devize de orimit	osc

Anexa nr. 3

OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J IO I1 I

Naţ;ooal [

[ 2 ] devize

[ ]

mod 4025	I - mii lei -
	Cod poziţie	REZIDENŢI
		Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere				Operaţiuni pe pieţe organizate
		Instituţii de credit	Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare	Instituţii financiare, altele decât instituţiile de credit	Clientela nefinanciară	Operaţiuni pe pieţe organizate
A	B	1	2	,., .)	4	5
LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll	P3D
- Operaţiuni de schimb financiare t.i>	P3E
DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie Cil	P4D
- Operaţiuni de schimb financiare lLJ	P4E
DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll	PSD
- Operatiuni de schimb financiare<2>	P5E
LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie Ol	P6D
- Operaţiuni de schimb financiare lLJ	P6E
DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll	P107
- Operaţiuni de schimb financiare (LJ	P108
DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (I)	Pl09
- Operaţiuni de schimb financiare \.i)	Pl 10
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB 3l <
- Lei de primit contra devize de livrat	Q3F
- Devize de livrat contra lei de primit	Q4F
- Devize de primit contra lei de livrat	Q5F
- Lei de livrat contra devize de primit	Q6F
- Devize de primit contra devize de livrat	Q7F
- Devize de livrat contra devize de primit	Q8F

t•i SWAP-uri carnbiste (absenţa fluxulm de plată a dobânzilor mtermediare)

<2l SWAP-uri lungi de devize (existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare)

C l Futures pe curs de schimb

ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J I O I2 I

Naţional [

[ 2 ] devize

[ ]

mod4025	I - mii lei -
	Cod poziţie	NEREZIDENŢI
		Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere				Operaţiuni pe pieţe organizate
		Instituţii de credit	Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare	Instituţii financiare, altele decât instituţiile de credit	Clientela nefinanciară	Operaţiuni pe pieţe organizate
A	B	l	2	3	4	5
LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie<1>	P3D
- Operaţiuni de schimb financiare (LJ	P3E
DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll	P4D
- Operaţiuni de schimb financiare (Ll	P4E
DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll	PSD
- Operaţiuni de schimb financiare (Z)	P5E
LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll	P6D
- Operaţiuni de schimb financiare (.1)	P6E
DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll	P107
- Operaţiuni de schimb financiare t•>	Pl08
DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie<1>	Pl09
- Operaţiuni de schimb financiare (.1i	Pl 10
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB<3l
- Lei de primit contra devize de livrat	Q3F
- Devize de livrat contra lei de primit	Q4F
- Devize de primit contra lei de livrat	Q5F
- Lei de livrat contra devize de primit	Q6F
- Devize de primit contra devize de livrat	O7F
- Devize de livrat contra devize de primit	Q8F

(ll SWAP-uri cambiste (absenţa fluxului de plată a dobânzilor mtermediare)

< > SWAP-uri lungi de devize (existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare)

<3l Contracte futures pe curs de schimb

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

Anexa nr. 4

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI - mod. 4080 -

JUDEŢUL. I_I_I FORMA DE PROPRIETATE ..,_I_I

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea

CREDIT: preponderentă) _

ADRESA LOC: se,ctor Cod grupă CAEN

j J J J

STR.: nr.:. CODUL FISCAL

.TELEFONUL: FAXUL:

_. ._,_. I_I_I_I_I_I_I

NUMĂRUL DIN_RE_G-IS_T_R_U_L -------

COMERŢULUI _

Data: L,_]_,_L,_]

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]j'--O , ,

Naţional [

[ ]

[ 3 ] TM

	Cod poziţie	Suma
A	B	1
VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ	W0l
Venituri din operaţiunile de trezorerie şi ooeraţiunile interbancare	W05
Dobânzi	W2A
- Bănci centrale	W2B
- Conturi de corespondent	W2E
- Depozite la instituţii de credit	Wl0l
- la vedere	Wl02
- la termen	Wl03
- colaterale	Wl04
- Credite acordate instituţiilor de credit	W2H
- de pe o zi pe alta	W2J
- la termen	W2K
- financiare	W2L
- Valori primite în pensiune	W2M
- de pe o zi pe alta	W2N
- la termen	W2P
- Operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele	W2V
- Cont curent la casa centrală	Wll0
- Depozite la casa centrală	Will
- Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele	Wll2
- Valori de recuperat de la organizaţii cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele	Wll3
- Creanţe restante şi îndoielnice privind organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele	Wll4
- Alte dobânzi	W2Z
- Titluri cu posibilitate de răscumparare	W20
- Report / deport	W21
- Diverse dobânzi	W25
- Creanţe restante şi îndoielnice	W27
Comisioane	W30
- Comisioane	W31
- Comisioane aferente operaţiunilor între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele	W35

I mod 4080 I - mii lei -

:::u::

==:=.=-

i;; ]

ST: !::::,:: = , '

	Cod looziţie	Suma
A	B	l
Venituri din operaţiuni cu clientela	W40
Dobânzi	W6A
- Creanţe comerciale si credite acordate clientelei	W6B
- Scont, asimilate şi alte creanţe comerciale	W6C
- Operaţiuni de factoring	W105
- Credite de trezorerie	W6E
- Credite pentru export	W6D
- Credite pentru echipament	W6F
- Credite pentru bunuri imobiliare	W6G
- Alte credite acordate clientelei	W6H
- Credite acordate clientelei financiare	W7A
- de pe o zi pe alta	W7B
- la termen	W7L
- Valori primite în pensiune	W7N
- de pe o zi pe alta	W7P
- la termen	W7S
- Conturi curente debitoare	W7V
- Alte dobânzi	W7Z
- Titluri cu posibilitate de răscumpărare	W70
- Report / deport	W73
- Diverse dobânzi	W75
- Creanţe restante şi îndoielnice	W78
Comisioane	W80
Venituri din operaţiunile cu titluri	X0A
- Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată	X0B
- Venituri din titlurile de tranzacţie	X0E
- Venituri din titlurile de plasament	X0K
- Dobânzi	X0L
- Dividende şi venituri asimilate	xoo
- Venituri din cesiune	X0R
- Venituri din titlurile de investiţii	XlA
- Dobânzi	XlB
- Venituri din prime	XlG
- Venituri din datorii constituite prin titluri	X2A
- Venituri diverse din operaţiunile cu titluri	X2P
- Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice	X23
- Comisioane	X27
Venituri din operaţiunile de leasin2, locaţie simplă şi asimilate	X3A
- Venituri din operaţiuni de leasing si asimilate	X3B
- Venituri din chirii	X3C
- Venituri din cesiunea imobilizărilor date în leasing şi asimilate	X3V
- Venituri din provizioane pentru operaţiunile de leasing si asimilate	X3L
- Alte venituri din operaţiunile de leasing şi asimilate	X3Z
- Venituri din operaţiunile de locatie simolă	X4A
- Venituri din chirii	X4C
- Venituri din cesiunea imobilizărilor date în locaţie simplă	X4P
- Venituri din provizioane pentru operaţiuni de locaţie simolă	X4E
- Alte venituri din operaţiunile de locatie simplă	X4V
- Venituri din creanţe restante şi îndoielnice	X4W

f mod4080 I

j National

3 ]TM

]

- mii lei -

i mod 4080 i

]

3 ] TM

- mii lei -

	Cod pozitie	Suma
A	B	l
Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu	XSA
- Dobânzi de la creditele subordonate la termen	xsc
- Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată	XSD
- Dividende şi venituri asimilate	XSK
- Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice	xsw
Venituri din operaţiunile de schimb	X6A
- Venituri din operaţiunile de schimb şi arbitrai	X6B
- Comisioane	X6D
Venituri din operaţiunile în afara bilanţului	X7A
- Venituri din angajamentele de finanţare	X7B
- Angajamente de finanţare în favoarea altor instituţii de credit	X7G
- Angajamente de finanţare în favoarea clientelei	X7J
- Venituri din angajamentele de garanţie	XSA
- Angajamente de garanţie în favoarea altor instituţii de credit	XSB
- Angajamente de garanţie în favoarea clientelei	XSG
- Venituri din angajamentele aferente operaţiunilor cu instrumente financiare derivate	20A
- Venituri din instrumente financiare derivate de dobândă	20C
- Venituri din instrumente financiare derivate de curs de schimb	20F
- Comisioane	20M
- Venituri din alte angajamente date	Z0P
Venituri din prestaţiile de servicii financiare	21A
- Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit	21B
- Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei	21K
- Comisioane din activitatile de asistenţă şi de consultanţă	ZIT
- Comisioane din activităţile de asistenţă si consultanţă pentru persoane fizice	21V
- Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice	21W
- Alte comisioane	21X
- Venituri privind mijloacele de plată	210
- Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare	215
Alte venituri din activitatea de exploatare bancară	22A
- Cota-parte privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun	22F
- Cheltuieli refacturate privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun	22K
- Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară	22P
- Venituri diverse de exploatare bancară	22R
VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE	23A
Cheltuieli refacturate	Z3B
- Cheltuieli refacturate societăţilor !ITllpului	Z3C
- Cheltuieli refacturate altor societăţi	Z3D
Cota-parte privind operaţiunile de exploatare nebancare efectuate în comun	24A
Cota-parte din cheltuielile sediului social	Z4D
Venituri din cesiunea imobilizărilor	Z4F
- Venituri din cesiunea imobilizărilor necorporale şi corporale	Z4L
- Venituri din cesiunea imobilizărilor financiare	24R

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_] I O I1 I

Naţional ]

]

3 ] TM

	Cod poziţie	Suma
A	B	1
Venituri accesorii	25A
- Venituri privind imobilele legate de exploatare	Z5B
- Venituri din activităti nebancare	Z5E
- Alte venituri accesorii	Z5L
Alte venituri diverse din exoloatare	Z6A
-Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancară	Z6B
- Cota-parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri	Z6E
- Venituri din subvenţii de exploatare	2101
- Venituri din producţia de imobilizări	2102
- Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor	Zl03
- Alte venituri	Z6Z
!VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI RECUPERARI DE CREAl"l"ŢE !AMORTIZATE	28A
Venituri din orovizioane pentru creanţe din operaţiuni interbancare	28C
- Venituri din provizioane specifice de risc de credit	2104
- Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă	2105
Venituri din provizioane pentru creanţe din ooeraţiuni cu clientela	Z8D
- Venituri din provizioane specifice de risc de credit	2106
- Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda	2107
Venituri din orovizioane privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse	Z8E
- Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor	Z108
- Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament	Zl09
- Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de investiţii	Zl 10
- Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor	Zl 11
- Venituri din provizioane pentru creanţe restante si îndoielnice	Z8F
Venituri din orovizioane pentru valori imobilizate	2112
- Venituri din provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu	2113
- Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor	Zl 14
- Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs	Zl 15
- Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor activităţii de exploatare	ZI 16
- Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în afara activităţii de exploatare	Zl 17
- Venituri din provizioane pentru creanţe restante si îndoielnice	Zl 18
Venituri din orovizioane pentru riscuri şi cheltuieli	28V
- Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură	2119
- Venituri din provizioane pentru facilităţi acordate personalului	Zl20
- Venituri din provizioane pentru risc de ţară	Zl21
- Venituri din provizioane pentru alte riscuri şi cheltuieli	2122
Venituri din provizioane reglementate	Z8W
Venituri din recuperări de creanţe amortizate	Z8X
iVENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT	Z7A
TOTAL VENITURI CURENTE	Zl34

I mod 4080 I - mii lei -

		Anexa nr. 5
SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4100-
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................	[	]
Unitatea din străinătate ............................................................................... ,----, ,	Străinătate [	]
O 3	Global [	3 ] TM

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit:L,_,_,_,_J

mod 4100
I CONTURl ÎN	Cod AFARA BILANŢULUI I poziţie I	Sume I
A		B	1
ANGAJAMENTE DE FINANŢARE
- Angajamente în favoarea altor instituţii de credit		NlB
- Angajamente primite de la alte instituţii de credit		NlM
- Angajamente în favoarea clientelei		NlR
- Angajamente primite de la clientela financiară şi instituţiile administraţiei publice		N2Y
ANGAJAMENTE DE GARANŢIE
- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor instituţii de credit		N3B
- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte instituţii de credit		N4A
- Garanţii date pentru clientelă		NSA
- Garanţii primite de la clientelă		N7A
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE
- Titluri de primit		N8B
- Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare		N8Q
- Alte titluri de primit		N8Z
- Titluri de livrat		N9B
- Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare		N9Q
- Alte titluri de livrat		N9Z
OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE
- Operaţiuni de schimb la termen
- Monede de primit		P7A
- Monede de livrat		P7M
- Report / deport calculat anticipat
- de primit		P8B
- de plătit		P8E
- Dobânzi neajunse la scadenţă în devize acoperite la termen
- de încasat		P9B
- de plătit		P9E
- Conturi de ajustare devize ( +/- )l IJ		P9T
ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE		-
- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de dobândă
- Operaţiuni debitoare		QlA
- Operaţiuni creditoare		Q2A
- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
- Monede de primit		Q3G
- Monede de livrat		Q4G
ANGAJAMENTE DIVERSE
- Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate		Pl03
- Angajamente date		P120
- Angajamente primite		Pl21
ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE		Q80

I - mii lei -

lll Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -

AD1\11NISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

Anexa nr. 6

OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4125 -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Unitatea din străinătate ...............................................................................

l:J

Străinătate*

Global* [ 3 ] TM

Data: L,_J_,_L,_J Cod bancă: L,_, ,_,_J O 1

moci 4125

mii lei -

Cod

Operaţiuni pe pieţele la buna înţelegere

Operaţiuni pe pieţe organizate şi asimilate

Organisme de Instituţii

Clientela nefmanciară

Instituţii

plasament

financiare, altele decât instituţiuile

de credit

poziţie de

colectiv în

valori mobiliare

credit

B I

1 I

5·

!LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT

- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (1)

P3D

- Operaţiuni de schimb financiare (2)

P3E

!DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT

- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie ( 1)

P4D

- Operaţiuni de schimb fmanciare (2)

P4E

!DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT

- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (1)

PSD

- Operaţiuni de schimb financiare (2)

PSE

LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT

- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (1)

P6D

- Operaţiuni de schimb financiare (2)

P6E

!DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT

- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de

trezorerie ( 1)

Pl07

- Operaţiuni de schimb fmanciare (2)

P108

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT

- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (1)

Pl09

- Operaţiuni de schimb fmanciare (2)

Pl 10

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE

CURS DE SCHIMB (3)

- Lei de primit contra devize de livrat

O3F

- Devize de livrat contra lei de primit

Q4F

- Devize de primit contra lei de livrat

OSF

- Lei de livrat contra devize de primit

Q6F

Devize de primit contra devize de livrat

O7F

- Devize de livrat contra devize de primit

Q8F

*) "G" şi "S" - se completează, după caz, de către instituţiile de credit persoane juridice române

(1) SWAP-uri cambiste (absenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare)

(2) SWAP-uri lungi de devize (existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare)
(3) Futures pe curs de schimb

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL BĂNCII)

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila băncii

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi

semnătură

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI- mod. 4180-

Anexa nr. 7

JUDEŢUL , . , FORMA DE PROPRIETATE _, . ,

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea

CADRREEDSIAT_:L_O_C_: s_e-ct_o_r Cprepoonddegrerntuă) păCAE N:--------------

STR.: nr.: . CODUL FISCAL

TELEFONUL: FAXUL: , , . ._-'-.i '-'-1 '--'

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERŢULUI

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J o

Străinătate* Global*

]

[ ]

[ 3 ] TM

mod4180 I			- mii lei -
I I	Cod EOZiţie I		Swne I
A	B	l
!VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ	WOl
Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare	W05
Dobânzi	W2A
- Bănci centrale	W2B
- Conturi de corespondent	W2E
- Depozite la instituţii de credit	WlOl
- Credite acordate instituţiilor de credit	W2H
- Valori primite în pensiune	W2M
- Operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele	W2V
- Alte dobânzi	W2Z
- Creanţe restante şi îndoielnice	W27
Comisioane	W30
Venituri din operaţiunile cu clientela	W40
Dobânzi	W6A
- Creanţe comerciale şi credite acordate clientelei	W6B
- Credite acordate clientelei financiare	W7A
- Valori primite în pensiune	W7N
- Conturi curente debitoare	W7V
- Alte dobânzi	W7Z
- Creanţe restante şi îndoielnice	W78
Comisioane	W80
Venituri din operaţiunile cu titluri	X0A
- Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată	X0B
- Venituri din titlurile de tranzacţie	X0E
- Venituri din titlurile de plasament	X0K
- Dobânzi	X0L
- Dividende şi venituri asimilate	X0Q
- Venituri din cesiune	XOR
- Venituri din titlurile de investiţii	XlA
- Dobânzi	XlB
- Venituri din prime	XlG
- Venituri din datorii constituite prin titluri	X2A
- Venituri diverse din operaţiunile cu titluri	X2P
- Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice	X23
- Comisioane	X27
Venituri din operatiunile de leasing, locaţie simplă şi asimilate	X3A
- Venituri din operaţiunile de leasing si asimilate	X3B
- Venituri din operatiunile de locaţie simplă	X4A
- Venituri din creanţe restante şi îndoielnice_ --- ------- -----------------------------	- X--4--W----··--	---- ---	--- -----------
.!) ''G" şi "S'.' - se c pletca1,ă;·dup,\-caz, de cătl'e instituţiile de credit persoane juridice române

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Unitatea din străinătate:...............................................................................................

hrl ]

Străinătate ]

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J IO I 1 I

I mod4180 I

!îjGlobal

3 ]TM

	Cod ooziţie	Sume
: A	B	1
Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activităţii de portofoliu	XSA
- Dobânzi de la creditele subordonate la termen	XSC
- Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată	XSD
- Dividende si venituri asimilate	XSK
- Dobanzi din creanţe restante şi îndoielnice	X5W
Venituri din operaţiunile de schimb	X6A
- Venituri din operaţiunile de schimb si arbitrai	X6B
- Comisioane	X6D
Venituri din operaţiunile în afara bilanţului	X7A
- Venituri din angajamentele de finanţare	X7B
- Venituri din angajamentele de garanţie	X8A
- Venituri din angajamentele aferente operaţiunilor cu instrumente financiare derivate	ZOA
- Venituri din instrumente financiare derivate de dobândă	zoc
- Venituri din instrumente financiare derivate de curs de schimb	ZOF
- Comisioane	ZOM
- Venituri din alte angajamente date	ZOP
Venituri din prestaţiile de servicii financiare	ZlA
- Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit	ZlB
- Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei	ZlK
- Comisioane din activităţile de asistenţă şi de consultanţă	ZlT
- Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane fizice	ZlV
- Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice	ZlW
- Alte comisioane	ZlX
- Venituri privind miiloacele de plată	ZlO
- Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare	Zl5
Alte venituri din activitatea de exploatare bancară	Z2A
- Cota-parte privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun	Z2F
- Cheltuieli refactţrrat(;: privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun	Z2K
- Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară	Z2P
- Venituri diverse de exploatare bancară	Z2R
!VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE	Z3A
Cheltuieli refacturate	Z3B
- Cheltuieli refacturate societăţilor grupului	Z3C
- Cheltuieli refacturate altor societăţi	Z3D
Cota-parte privind operaţiunile de exploatare nebancare efectuate în comun	Z4A
Cota-parte din cheltuielile sediului social	Z4D
Venituri din cesiunea imobilizărilor	Z4F
- Venituri din cesiunea imobilizărilor necoroorale si corporale	Z4L
- Venituri din cesiunea imobilizărilor financiare	Z4R
Venituri accesorii	Z5A
- Venituri privind imobilele legate de exploatare	Z5B
- Venituri din activităţi nebancare	Z5E
- Alte venituri accesorii	Z5L

- mii lei -

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI PUBLICABIL - mod. 4290 -

JUDEŢUL FORMA DE PROPRIETATE ,_. ,

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea

CREDIT: preponderentă),--------------

ADRESA LOC: _, sector Cod grupă CAEN '-'-'--'

STR.: nr.: CODUL FISCAL

TELEFONUL: FAXUL:

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERŢULUI _

_, , _ ,

_, ,_, '-'-'---'---'

Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J O

µqNaţional * Global*

[

[ J

[ 3 ] TM

mod4290 I			- mii lei -
	Cod pozitie	EXERCIŢIUL N	EXERCIŢIUL N - 1
A	B	1	2
VENITURI SI CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ
+ DOBÂNZI ŞI VENITURI ASIMILATE	010
+ Dobânzi şi veniniri asimilate privind operaţiunile cu instituţiile de credit	012
+ Dobânzi şi veniniri asimilate privind operaţiunile cu clientela	014
+ Dobânzi şi veniniri asimilate privind obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix	016
+ Alte dobânzi şi veniniri asimilate	018
- DOBÂNZI ŞI CHELTUIELI ASIMILATE	020
- Dobânzi şi cheltuieli asimilate privind operaţiunile cu instituţiile de credit	022
- Dobânzi şi cheltuieli asimilate privind operaţiunile cu clientela	024
- Dobănzi şi cheltuieli asimilate privind obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix	026
- Alte dobânzi şi cheltuieli asimilate	028
+ VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE LEASING ŞI LOCAŢIE CU OPŢIUNE DE CUMPÂRARE	030
- CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNILE DE LEASING ŞI LOCAŢIE CU OPŢIUNE DE CUMPÂRARE	040
+ VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE LOCAŢIE SIMPLĂ	050
- CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNILE DE LOCAŢIE SIMPLĂ	060
+ VENITURI PRIVIND TITLURILE CU VENIT VARIABIL	070
+ COMISIOANE (VENITURI)	080
- COMISIOANE (CHELTUIELI)	090
+ PROFIT DIN OPERAŢIUNI FINANCIARE	100
+ Profit din operaţiuni cu titluri de tranzacţie	102
+ Profit din operaţiuni cu titluri de plasament	104
+ Profit din operaţiuni de schimb	106
+ Profit din operaţiuni cu instrumente financiare derivate	108
- PIERDERI DIN OPERAŢIUNI FINANCIARE	110
- Pierderi din operaţiuni cu titluri de tranzacţie	112
- Pierderi din operaţiuni cu titluri de plasament	114
- Pierderi din operaţiuni de schimb	116
- Pierderi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate	118

*) "G" - se completează de către instituţiile de credit persoane Jund1ce române

"N" - se completează de sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J O l

µIjNaţional

[gjGlobal

]

[ 3 ] TM

mod4290 I			- mii lei -
	Cod poziţie	EXERCIŢIUL N	EXERCIŢIUL N - 1
A	B	l	2
ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI CURENTE
+ ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	300
+ Alte venituri de exploatare bancară	310
+ Alte venituri de exploatare nebancară	320
- CHELTUIELI GENERALE DE EXPLOATARE	330
- Cheltuieli cu personalul	333
- Alte cheltuieli administrative	336
- CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE ŞI PROVIZIOANELE PENTRU IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE	340
- ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	350
- Alte cheltuieli de exploatare bancară	360
- Alte cheltuieli de exoloatare nebancară	370
+ PROFIT DIN CORECŢII ASUPRA VALORII CREANŢELOR DIN BILANŢ ŞI ELEMENTELOR DIN AFARA BILANŢULUI	380
- PIERDERI DIN CORECŢII ASUPRA VALORII CREANŢELOR DIN BILANŢ SI ELEMENTELOR DIN AFARA BILANŢULUI	390
+ PROFIT DIN CORECŢII ASUPRA VALORII IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE	400
- PIERDERI DIN CORECŢII ASUPRA VALORII IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE	410
+ VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT	430
+/-REZULTATUL CURENT	440
VENITURI ŞI CHELTUIELI EXCEPŢIONALE
+ VENITURI EXCEPŢIONALE	450
- CHELTUIELI EXCEPŢIONALE	460
+/- REZULTATUL EXCEPŢIONAL	470
IMPOZITUL PE PROFIT	480
+/- REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI	490
REPARTIZAREA PROFITULUI J	493
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI (PIERDERE) DUPĂ REPARTIZAREA PROFITULUI BRUT PE DESTINAŢIILE PREVĂZUTE DE LEGE *) ...	495

l Se completează de către instituţiile de credit care înregistrează pierderi ca unnare a repartizării profitului brut pe destinaţiile

prevăzute de lege şi a înregistrării cheltuielilor cu impozitul pe profit

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

VERIFICAT ŞI CERTIFICAT,

potrivit legii, de către:

CENZORII INSTITUŢIEI DE CREDIT CALITATEA

sau ALTE PERSOANE CARE (expert contabil, contabil

ÎNDEPLINESC ATRIBUŢIILE CENZORILOR autorizat cu studii superioare, (numele şi prenumele, denumirea societate de expertiză societăţii de expertiză contabilă) contabilă)

SEMNĂTURA ŞI PARAFA

1. DOCUMENTE CARE AU CORESPONDENŢĂ CU NOMENCLATORUL DE POZIŢII

A60 OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAŞI REŢELE 1711+17171+1731+1741+1761+178 - ex.191

4000

4100

ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ

QlA	OPERAŢIUNI DEBITOARE	4000
	94111 +94151 +94311 +94351	4100
Q2A	OPERAŢIUNI CREDITOARE	4000
	94112 + 94152 + 94312 + 94352	4100

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAŢIUNI DE "MICRO- ACOPERIRE"

QlB	OPERAŢIUNI DEBITOARE 94111	4023
Q2B	OPERAŢIUNI CREDITOARE 94112	4023

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAŢIUNI "POZIŢII DESCHISE IZOLATE"

QlC	OPERAŢIUNI DEBITOARE 94151	4023
Q2C	OPERAŢIUNI CREDITOARE 94152	4023
	OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢ LA BUNA

QlD

ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAŢIUNI DE "MICRO ACOPERIRE"

OPERAŢIUNI DEBITOARE 94311

4023

Q2D OPERAŢIUNI CREDITOARE 4023 94312

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢE LA BUNA ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAŢIUNI "POZIŢII DESCHISE IZOLATE"

QlE	OPERAŢIUNI DEBITOARE 94351	4023
Q2E	OPERAŢIUNI CREDITOARE	4023
	94352
	OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE
	DERIVATE DE CURS DE SCHIMB
Q3G	MONEDE DE PRIMIT	4100
	94411 + 94413 + 94415 + 94451 + 94453 + 94455
	+ 94511 + 94513 + 94515 + 94551 + 94553 + 94555
Q4G	MONEDE DE LIVRAT	4100
	94412 + 94414 + 94416 + 94452 + 94454 + 94456 +
	+ 94512 + 94514 + 94516 + 94552 + 94554 + 94556
Q3A	LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT	4000
	94411 + 94451 + 94511 + 94551
Q4A	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT	4000
	94412 + 94452 + 94512 + 94552
Q5A	DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT	4000
	94413 + 94453 + 94513 + 94553
Q6A	LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 94414 + 94454 + 94514 + 94554	4000
Q7A	DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT	4000
	94415 + 94455 + 94515 + 94555
Q8A	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT	4000
	94416 + 94456 + 94516 + 94556
	OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE
	DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE
	CURS DE SCHIMB (FUTURES DE CURS DE SCHIMB)
Q3F	LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT	402.5
	ex.94411 + ex.94451	4125

Q4F	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRlMIT	4025
	ex.94412 + ex.94452	4125
Q5F	DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT	4025
	ex.94413 + ex.94453	4125
Q6F	LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT	4025
	ex.94414 + ex.94454	4125
Q7F	DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT	4025
	ex.94415 + ex.94455	4125
Q8F	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRlMIT	4025
	ex.94416 + ex.94456	4125
	OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE
	ŞI ASIMILA TE DE INSTRUMENTE FINANCIARE
	DERlVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI DE
	"MICRO-ACOPERJRE"
Q3B	LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT	4023
	94411
Q4B	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT	4023
	94412
Q5B	DEVIZE DE PRlMIT CONTRA LEI DE LIVRAT	4023
	94413
Q6B	LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRlMIT	4023
	94414
Q7B	DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT	4023
	94415
Q8B	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRlMIT	4023
	94416
	OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE
	ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE
	DERIVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI
	"POZIŢII DESCHISE IZOLATE"
Q3C	LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT	4023
	94451
Q4C	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT	4023
	94452

Q5C	DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 94453	4023
Q6C	LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 94454	4023
Q7C	DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 94455	4023
Q8C	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 94456	4023
	OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA
	ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE
	DERIVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI DE
	"MICRO-ACOPERIRE"
Q3D	LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 94511	4023
Q4D	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT 94512	4023
Q5D	DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 94513	4023
Q6D	LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT	4023
	94514
Q7D	DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT	4023
	94515
Q8D	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 94516	4023
	OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA
	ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE
	DERJVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI
	"POZIŢII DESCHISE IZOLATE"
Q3E	LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT	4023
	94551
Q4E	DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT	4023
	94552
Q5E	DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT	4023
	94553

3. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4025 CORELAŢII ÎNTRE SITUAŢIA- mod. 4025 ŞI SITUAŢIA- mod. 4000

a) Operatiuni în devize/rezidenţi

' - mod.4025 -	relaţia	- mod.4000 -
Fila O1 - suma coloanelor 1, 2, 3, 4 şi 5 Q3F	:::;;	Fila 03 - coloana 1 Q3A
Q6F	:::;;	Q6A
Fila Ol - suma coloanelor 1,2,3,4şi5 Q4F	:::;;	Fila 03 - coloana 3 Q4A
Q5F	:::;;	Q5A
Q7F	:::;;	Q7A
Q8F	:::;;	Q8A

b) Operaţiuni în devize/nerezidenţi

- mod.4025 -	relaţia	- mod.4000 -
Fila 02 - suma coloanelor 1,2,3,4şi5 Q3F	:::;;	Fila 03 - coloana 2 Q3A
Q6F	:::;;	Q6A
Fila 02 - suma coloanelor 1, 2, 3, 4 şi 5 Q4F	:::;;	Fila 03 - coloana 4 Q4A
Q5F	:::;;	Q5A
Q7F	:::;;	Q7A
Q8F	:::;;	Q8A

4. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4080 CORELAŢII ÎN CADRUL DOCUMENTULUI - mod.4080

Fila 01

4)Z134 = W0l + Z3A + Z8A + Z7A