Anexe nr. 4/2014
ANEXE din 31 iulie 2014 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României
În vigoare. Act în vigoare.
Pe scurt
- Identificator
- Anexe nr. 4/2014
- Tip act
- Anexe
- Emitent
- Banca Națională A României
- Data adoptării
- 31 iulie 2014
- Număr de forme
- 1
- Sursa oficială
- legislatie.just.ro
De ce spunem asta
- default:latest consolidation, no total abrogation found — ACTIVE by default
Ce acte au modificat acest act
Modificările pe care le-a suferit acest act, în ordinea în care au apărut.
- Completat de: REGULAMENT nr. 6 din 29 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României — 29 iulie 2015
- Modificat de (ANEXA 8): REGULAMENT nr. 6 din 29 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României — 29 iulie 2015
- Modificat de (ANEXA 11): REGULAMENT nr. 6 din 29 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României — 29 iulie 2015
- Modificat de (ANEXA 12): REGULAMENT nr. 6 din 29 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României — 29 iulie 2015
Textul actului
Textul afișat aici este parțial (120.000 din 2.869.114 caractere). Vezi documentul integral.
ANEXE din 31 iulie 2014la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 602 bis din 13 august 2014
Notă
*) Aprobate de Regulamentul nr. 4/2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 august 2014. + Anexa I.1ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale instituțiilor de credit rezidente la data de .........*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐│Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│Monedă │inclusiv creanța │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ │ │ │atașată (unități)│(unități)│├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A1 │Numerar │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2 │Credite │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Credite, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A2a│- poziții intragrup │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2b│- credite sindicalizate │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2c│- credite reînnoibile automat (revolving), │ │ │ │ │ │ ││ │altele decât cele acordate pe descoperit de │ │ │ │ │ │ ││ │cont │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2d│- credite acordate pe descoperit de cont │ │ │ │ │ │ ││ │(overdraft) │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2e│- credite de oportunitate prin card de credit │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2f│- credite extinse prin card de credit │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2g│- credite garantate cu garanții reale │ │ │ │ │ │ ││ │imobiliare │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2h│- operațiuni reverse repo │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2i│- depozite transferabile (către instituții │ │ │ │ │ │ ││ │financiare monetare) │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2j│- alte depozite plasate (către instituții │ │ │ │ │ │ ││ │financiare monetare) │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│Credite cu scadența inițială mai mare de 1 an, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A2k│- credite cu scadența reziduală până la 1 an │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2l│- credite cu scadența reziduală mai mare de 1 │ │ │ │ │ │ ││ │an și cu revizuirea ratei dobânzii în │ │ │ │ │ │ ││ │următoarele 12 luni │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A2m│- credite cu scadența reziduală până la 2 ani │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2n│- credite cu scadența reziduală mai mare de 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ani și cu revizuirea ratei dobânzii în │ │ │ │ │ │ ││ │următoarele 24 luni │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A3│Titluri de natura datoriei deținute │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│A4 Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A4a│- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │piață monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4b│- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │investiții, altele decât fondurile de piață │ │ │ │ │ │ ││ │monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A5 Participații │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A5a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5b│- Acțiuni necotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A6│Active nefinanciare (inclusiv active fixe) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A7 Alte active │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A7a│Provizioane pentru executarea garanțiilor │ │ │ │ │ │ ││ │standardizate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A7b│Instrumente financiare derivate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A7c│Opțiuni pe acțiuni ale angajaților │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A7d│Sume în tranzit interbancare și intrabancare │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A7e│Diverse active │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ PASIVE │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ P1 Depozite, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P1a│Depozite overnight │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1b│Depozite la termen │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1c│Depozite rambursabile după notificare │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1d│Împrumuturi din operațiuni repo │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Depozite, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P1e│- depozite overnight transferabile │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1f│- poziții intragrup │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1g│- împrumuturi primite │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1h│- împrumuturi sindicalizate primite │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P2│Titluri de natura datoriei emise, din care: │ │ │ xxxxx │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P2a│Cu scadența până la 2 ani inclusiv și cu │ │ │ │ │ │ ││ │garanția de recuperare la răscumpărare a │ │ │ │ │ │ ││ │capitalului investit mai mică de 100% │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ P3 Capital și rezerve │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Capital propriu │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P3a│capital social vărsat │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3b│profit (+) / pierdere (-) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3c│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Capital suplimentar │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P3d│provizioane, din care: │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3e│pentru riscul de credit │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3f│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Alte pasive │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P4a│Provizioane pentru executarea garanțiilor │ │ │ │ │ │ ││ │standardizate │ │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4b│Instrumente financiare derivate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4c│Opțiuni pe acțiuni ale angajaților │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4d│Sume în tranzit interbancare și intrabancare │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4e│Diverse pasive │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.1ASOLDUL CREDITELOR RESTANTEacordate de instituțiile de credit rezidentela data de ........*Font 9*┌────┬────────────────┬────────┬──────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐│Cod │ ACTIVE │ Cod │ Cod │ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ ISO*)│instituțional│Monedă │inclusiv creanța │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ Țară │ │ │atașată (unități)│(unități)│├────┼────────────────┼────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │├────┼────────────────┼────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2R│Credite restante│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴────────┴──────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Benzi de scadență │ Coduri atribuite coloanei ││ │ Cod scadență │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Credite restante până în 30 zile │ 1 │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Credite restante între 30-60 zile │ 2 │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Credite restante între 60-90 zile │ 3 │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Credite restante peste 90 zile │ 4 │└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ + Anexa I.2AJUSTĂRI DIN REEVALUAREInstituții de credit rezidenteîn luna ............┌────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┐│Cod │ ACTIVE │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO │ VALOARE ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│ Monedă │(unități)││ │ │inițială│ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A2│Credite │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ Credite, din care: │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A2b│- credite │ │ │ │ │ ││ │sindicalizate │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ A3│Titluri de natura │ │ │ │ │ ││ │datoriei deținute │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ A5 Participații │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A5a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ A5c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.3ACTIVE ȘI PASIVE BILANȚIEREîn echivalent leila data de ..........┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐│Cod │ │VALOAREA TOTALĂ,│CREANȚA/DATORIA ││rând│ │ inclusiv │ ATAȘATĂ ││ │ │creanța/datoria │ (lei) ││ │ │ atașată (lei) │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ A │ B │ C │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A0 │ACTIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A1 │Numerar │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A2 │Credite, din care: │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A2R│ Credite restante │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei │ │ ││ │deținute │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A4 │Acțiuni/unități de fond ale │ │ ││ │fondurilor de investiții │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A5 │Participații │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A6 │Active nefinanciare (inclusiv │ │ ││ │active fixe) │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A7 │Alte active │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┤│ │├────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┤│ P0 │PASIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P1 │Depozite │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P2 │Titluri de natura datoriei emise │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P3 │Capital și rezerve │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P4 │Alte pasive │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea + Anexa I.4SECURITIZĂRI ȘI ALTE TRANSFERURI DE CREDITEefectuate de instituțiile decredit rezidente în luna ...........*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┐│Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Credite cedate/achiziționate│Cod ISO│ VALOARE │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional├──────────────┬─────────────┤Monedă │ TOTALĂ, │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ client │ │ Cod │ Cod ISO*) │ │inclusiv │(unități)││ │ │ │ │ │ CESIONAR/ │ Țară │ │ creanța │ ││ │ │ │ │ │ CEDENT │ │ │ atașată │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(unități)│ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ A1 │Credite securitizate sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferate în alt mod, în luna │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de raportare: cedări și achiziții│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu impact asupra soldului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor raportate │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ A2 │Credite securitizate sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferate în alt mod, în luna │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de raportare: cedări și achiziții│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fără impact asupra soldului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor raportate │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┤│ A3 Credite securitizate și derecunoscute față de care instituția de credit acționează în calitate de prestator: │├────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────┬─────────┬─────────┤│A3.1│Solduri │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│A3.2│Rambursări, cu excepția cedărilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │și achizițiilor de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ A4 │Soldul creditelor securitizate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau transferate în alt mod, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru care se prestează în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │continuare servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │administrare de către instituția │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ A5 │Soldul creditelor securitizate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau transferate în alt mod, care │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nu au fost derecunoscute de către│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituția de credit - în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aplicării IAS 39 la nivel │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │individual │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
──────────┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ CESIONAR/CEDENT │├────────────────┼─────────────────────┬─────────────────┬─────────────┤│ │instituție financiară│societate vehicul│altă entitate││ │ monetară/banca │ investițional │ │├────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ cesionar │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ cedent │ 4 │ 5 │ 6 │└────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘ + Anexa I.5ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale fondurilor de piață monetarăla data de ...........*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐│Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│Monedă │inclusiv creanța │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ │ │ │atașată (unități)│(unități)│├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A1 │Numerar │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A2 Depozite plasate la instituții de credit │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A2a│Depozite overnight │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2b│Depozite la termen │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei deținute │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A4 Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A4a│- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │piață monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4b│- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │investiții, altele decât fondurile de piață │ │ │ │ │ │ ││ │monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A5 Participații │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A5a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5b│- Acțiuni necotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A6 Alte active │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A6a│Instrumente financiare derivate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A6b│Diverse active │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ PASIVE │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P1 │Acțiuni/unități de fond emise │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.6ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale fondurilor de piață monetară înechivalent lei la data de ...........┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐│Cod │ │VALOAREA TOTALĂ,│ CREANȚA ││rând│ │ inclusiv │ ATAȘATĂ ││ │ │creanța atașată │ (lei) ││ │ │ (lei) │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ A │ B │ C │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A0 │ACTIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A1 │Numerar │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A2 │Depozite plasate la instituții de │ │ ││ │credit │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei │ │ ││ │deținute │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A4 │Acțiuni/unități de fond ale │ │ ││ │fondurilor de investiții │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A5 │Participații │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A6 │Alte active │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┤│ │├────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┤│ P0 │PASIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P1 │Acțiuni/unități de fond emise │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea + Anexa I.7AJUSTĂRI DIN REEVALUAREale fondurilor de piațămonetară în luna .........┌────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┐│Cod │ ACTIVE │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO │ VALOARE ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│ Monedă │(unități)││ │ │inițială│ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A3 │Titluri de natura │ │ │ │ │ ││ │datoriei deținute │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ A5 Participații │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A5a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ A5c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.8ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale instituțiilor emitentede monedă electronică la data de ........*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐│Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│Monedă │inclusiv creanța │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ │ │ │atașată (unități)│(unități)│├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A1 │Numerar │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2 │Credite │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei deținute │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4 │Participații │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4b│- Acțiuni necotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5 │Active nefinanciare (inclusiv active fixe) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A6 Alte active xxxxx xxxxx xxxxx │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ PASIVE │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Depozite, din care: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ P1 Depozite overnight monedă electronică │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P1a│Depozite overnight monedă electronică de tip │ │ │ │ │ │ ││ │hardware (pe suport material) │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1b│Depozite overnight monedă electronică de tip │ │ │ │ │ │ ││ │software (carduri preplătite, etc....) │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P2 │Alte depozite overnight │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3 │Împrumuturi primite │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4 │Împrumuturi din operațiuni repo │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ P5 Capital și rezerve │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Capital propriu │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P5a│capital social vărsat │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P5b│profit (+) / pierdere (-) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P5c│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Capital suplimentar │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P5d│provizioane, din care: │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P5e│pentru riscul de credit │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P5f│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P6 │Alte pasive │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.9ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale instituțiilor emitente de monedăelectronică în echivalent leila data de ............┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐│Cod │ │VALOAREA TOTALĂ,│CREANȚA/DATORIA ││rând│ │ inclusiv │ ATAȘATĂ ││ │ │creanța/datoria │ (lei) ││ │ │ atașată (lei) │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ A │ B │ C │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A0 │ACTIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A1 │Numerar │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A2 │Credite │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei │ │ ││ │deținute │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A4 │Participații │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A5 │Active nefinanciare (inclusiv │ │ ││ │active fixe) │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A6 │Alte active │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┤│ │├────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┤│ P0 │PASIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P1 │Depozite │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P5 │Capital și rezerve │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P6 │Alte pasive │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea + Anexa I.10Nomenclatorul nr. 1Cod sector instituțional┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ Sector instituțional │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S11│Societăți nefinanciare │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S121│Bănci centrale │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S122│Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S122A│Instituții de credit │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S122B│Alte societăți care acceptă depozite - instituții emitente de monedă ││ │electronică │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S123│Fonduri de piață monetară │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S124│Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S125│Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și ││ │fondurile de pensii, din care: │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S125SV│- societăți vehicul investițional │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S125CC│- case de compensare cu funcția de contraparte centrală │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S126│Auxiliari financiari │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S127│Instituții financiare captive și alte entități creditoare │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S128│Societăți de asigurare │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S129│Fonduri de pensii │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S1311│Administrația centrală │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S1312│Administrațiile statelor federale │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S1313│Administrațiile locale │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S1314│Administrațiile de securitate socială │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14│Gospodăriile populației │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14CC│Gospodăriile populației - credit pentru consum │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14CL│Gospodăriile populației - credit pentru locuințe │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14DA│Gospodăriile populației - credit pentru dezvoltarea afacerilor │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14AS│Gospodăriile populației - credit pentru alte scopuri │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S15│Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S15CC│Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - ││ │credit pentru consum │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S15CL│Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - ││ │credit pentru locuințe │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S15AS│Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - ││ │credit pentru alte scopuri │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Nomenclatorul nr. 2Cod scadență pe instrumente financiare șiintervale de scadență┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Instrumentul financiar │ Scadența ( S ) ││ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤│ │ S ≤ 1 an │ 1 an < S ≤ 5 ani │ S > 5 ani │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Credite acordate │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┴─────────────┤│ X │ Scadența ( S ) ││ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤│ │ S ≤ 1 an │ 1 an < S ≤ 2 ani │ S > 2 ani │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Alte depozite │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Titluri de natura datoriei │ │ │ ││deținute │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Titluri de natura datoriei │ │ │ ││emise │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┴─────────────┤│ X │ Rambursabile (R) ││ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤│ │ R ≤ 3 luni │ 3 luni < R ≤ 2 ani │ R > 2 ani │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Depozite rambursabile după │ │ │ ││notificare │ 1 │ 2 │ 3 │└───────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┘ + Anexa II.1Formule de calcul + Anexa II.2Ratele dobânzii aferente creditelor șiale dobânzii aferente depozitelor existente însold la data de ..............*Font 7*Moneda: RON\EUR\USD┌────────────────────┬─────────────────────┬────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Credite/depozite │ Scadența inițială │Cod │ Societăți nefinanciare │ Gospodăriile populației │Instituții fără scop lucrativ││ │ │rând│ │ │ în serviciul gospodăriilor ││ │ │ │ │ │ populației ││ │ │ ├───────────┬────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────────┤│ │ │ │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la ││ │ │ │ dobânzii │ sfârșitul │ dobânzii │ sfârșitul │ dobânzii │ sfârșitul ││ │ │ │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii ││ │ │ │ │ (unități) │ │ (unități) │ │ (unități) │├────────────────────┴─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│Credite - total, din care: │ 1 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┬─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│Credite pentru │≤ 1 an │ 2 │ X │ X │ │ │ │ ││locuințe ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ │> 1 an și ≤ 5 ani │ 3 │ X │ X │ │ │ │ ││ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ │> 5 ani │ 4 │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──
| EMITENT |
Notă
*) Aprobate de Regulamentul nr. 4/2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 august 2014. + Anexa I.1ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale instituțiilor de credit rezidente la data de .........*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐│Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│Monedă │inclusiv creanța │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ │ │ │atașată (unități)│(unități)│├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A1 │Numerar │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2 │Credite │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Credite, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A2a│- poziții intragrup │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2b│- credite sindicalizate │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2c│- credite reînnoibile automat (revolving), │ │ │ │ │ │ ││ │altele decât cele acordate pe descoperit de │ │ │ │ │ │ ││ │cont │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2d│- credite acordate pe descoperit de cont │ │ │ │ │ │ ││ │(overdraft) │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2e│- credite de oportunitate prin card de credit │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2f│- credite extinse prin card de credit │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2g│- credite garantate cu garanții reale │ │ │ │ │ │ ││ │imobiliare │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2h│- operațiuni reverse repo │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2i│- depozite transferabile (către instituții │ │ │ │ │ │ ││ │financiare monetare) │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2j│- alte depozite plasate (către instituții │ │ │ │ │ │ ││ │financiare monetare) │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│Credite cu scadența inițială mai mare de 1 an, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A2k│- credite cu scadența reziduală până la 1 an │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2l│- credite cu scadența reziduală mai mare de 1 │ │ │ │ │ │ ││ │an și cu revizuirea ratei dobânzii în │ │ │ │ │ │ ││ │următoarele 12 luni │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A2m│- credite cu scadența reziduală până la 2 ani │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2n│- credite cu scadența reziduală mai mare de 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ani și cu revizuirea ratei dobânzii în │ │ │ │ │ │ ││ │următoarele 24 luni │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A3│Titluri de natura datoriei deținute │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│A4 Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A4a│- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │piață monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4b│- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │investiții, altele decât fondurile de piață │ │ │ │ │ │ ││ │monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A5 Participații │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A5a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5b│- Acțiuni necotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A6│Active nefinanciare (inclusiv active fixe) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A7 Alte active │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A7a│Provizioane pentru executarea garanțiilor │ │ │ │ │ │ ││ │standardizate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A7b│Instrumente financiare derivate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A7c│Opțiuni pe acțiuni ale angajaților │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A7d│Sume în tranzit interbancare și intrabancare │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A7e│Diverse active │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ PASIVE │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ P1 Depozite, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P1a│Depozite overnight │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1b│Depozite la termen │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1c│Depozite rambursabile după notificare │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1d│Împrumuturi din operațiuni repo │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Depozite, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P1e│- depozite overnight transferabile │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1f│- poziții intragrup │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1g│- împrumuturi primite │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1h│- împrumuturi sindicalizate primite │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P2│Titluri de natura datoriei emise, din care: │ │ │ xxxxx │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P2a│Cu scadența până la 2 ani inclusiv și cu │ │ │ │ │ │ ││ │garanția de recuperare la răscumpărare a │ │ │ │ │ │ ││ │capitalului investit mai mică de 100% │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ P3 Capital și rezerve │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Capital propriu │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P3a│capital social vărsat │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3b│profit (+) / pierdere (-) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3c│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Capital suplimentar │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P3d│provizioane, din care: │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3e│pentru riscul de credit │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3f│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Alte pasive │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P4a│Provizioane pentru executarea garanțiilor │ │ │ │ │ │ ││ │standardizate │ │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4b│Instrumente financiare derivate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4c│Opțiuni pe acțiuni ale angajaților │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4d│Sume în tranzit interbancare și intrabancare │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4e│Diverse pasive │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.1ASOLDUL CREDITELOR RESTANTEacordate de instituțiile de credit rezidentela data de ........*Font 9*┌────┬────────────────┬────────┬──────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐│Cod │ ACTIVE │ Cod │ Cod │ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ ISO*)│instituțional│Monedă │inclusiv creanța │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ Țară │ │ │atașată (unități)│(unități)│├────┼────────────────┼────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │├────┼────────────────┼────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2R│Credite restante│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴────────┴──────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Benzi de scadență │ Coduri atribuite coloanei ││ │ Cod scadență │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Credite restante până în 30 zile │ 1 │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Credite restante între 30-60 zile │ 2 │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Credite restante între 60-90 zile │ 3 │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Credite restante peste 90 zile │ 4 │└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ + Anexa I.2AJUSTĂRI DIN REEVALUAREInstituții de credit rezidenteîn luna ............┌────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┐│Cod │ ACTIVE │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO │ VALOARE ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│ Monedă │(unități)││ │ │inițială│ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A2│Credite │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ Credite, din care: │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A2b│- credite │ │ │ │ │ ││ │sindicalizate │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ A3│Titluri de natura │ │ │ │ │ ││ │datoriei deținute │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ A5 Participații │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A5a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ A5c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.3ACTIVE ȘI PASIVE BILANȚIEREîn echivalent leila data de ..........┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐│Cod │ │VALOAREA TOTALĂ,│CREANȚA/DATORIA ││rând│ │ inclusiv │ ATAȘATĂ ││ │ │creanța/datoria │ (lei) ││ │ │ atașată (lei) │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ A │ B │ C │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A0 │ACTIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A1 │Numerar │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A2 │Credite, din care: │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A2R│ Credite restante │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei │ │ ││ │deținute │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A4 │Acțiuni/unități de fond ale │ │ ││ │fondurilor de investiții │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A5 │Participații │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A6 │Active nefinanciare (inclusiv │ │ ││ │active fixe) │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A7 │Alte active │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┤│ │├────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┤│ P0 │PASIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P1 │Depozite │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P2 │Titluri de natura datoriei emise │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P3 │Capital și rezerve │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P4 │Alte pasive │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea + Anexa I.4SECURITIZĂRI ȘI ALTE TRANSFERURI DE CREDITEefectuate de instituțiile decredit rezidente în luna ...........*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┐│Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Credite cedate/achiziționate│Cod ISO│ VALOARE │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional├──────────────┬─────────────┤Monedă │ TOTALĂ, │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ client │ │ Cod │ Cod ISO*) │ │inclusiv │(unități)││ │ │ │ │ │ CESIONAR/ │ Țară │ │ creanța │ ││ │ │ │ │ │ CEDENT │ │ │ atașată │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(unități)│ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ A1 │Credite securitizate sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferate în alt mod, în luna │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de raportare: cedări și achiziții│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu impact asupra soldului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor raportate │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ A2 │Credite securitizate sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferate în alt mod, în luna │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de raportare: cedări și achiziții│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fără impact asupra soldului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor raportate │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┤│ A3 Credite securitizate și derecunoscute față de care instituția de credit acționează în calitate de prestator: │├────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────┬─────────┬─────────┤│A3.1│Solduri │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│A3.2│Rambursări, cu excepția cedărilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │și achizițiilor de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ A4 │Soldul creditelor securitizate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau transferate în alt mod, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru care se prestează în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │continuare servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │administrare de către instituția │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ A5 │Soldul creditelor securitizate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau transferate în alt mod, care │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nu au fost derecunoscute de către│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituția de credit - în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aplicării IAS 39 la nivel │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │individual │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
──────────┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ CESIONAR/CEDENT │├────────────────┼─────────────────────┬─────────────────┬─────────────┤│ │instituție financiară│societate vehicul│altă entitate││ │ monetară/banca │ investițional │ │├────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ cesionar │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ cedent │ 4 │ 5 │ 6 │└────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘ + Anexa I.5ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale fondurilor de piață monetarăla data de ...........*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐│Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│Monedă │inclusiv creanța │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ │ │ │atașată (unități)│(unități)│├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A1 │Numerar │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A2 Depozite plasate la instituții de credit │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A2a│Depozite overnight │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2b│Depozite la termen │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei deținute │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A4 Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care: │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A4a│- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │piață monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4b│- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │investiții, altele decât fondurile de piață │ │ │ │ │ │ ││ │monetară │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A5 Participații │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A5a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5b│- Acțiuni necotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A6 Alte active │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A6a│Instrumente financiare derivate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A6b│Diverse active │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ PASIVE │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P1 │Acțiuni/unități de fond emise │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.6ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale fondurilor de piață monetară înechivalent lei la data de ...........┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐│Cod │ │VALOAREA TOTALĂ,│ CREANȚA ││rând│ │ inclusiv │ ATAȘATĂ ││ │ │creanța atașată │ (lei) ││ │ │ (lei) │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ A │ B │ C │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A0 │ACTIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A1 │Numerar │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A2 │Depozite plasate la instituții de │ │ ││ │credit │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei │ │ ││ │deținute │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A4 │Acțiuni/unități de fond ale │ │ ││ │fondurilor de investiții │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A5 │Participații │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A6 │Alte active │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┤│ │├────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┤│ P0 │PASIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P1 │Acțiuni/unități de fond emise │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea + Anexa I.7AJUSTĂRI DIN REEVALUAREale fondurilor de piațămonetară în luna .........┌────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┐│Cod │ ACTIVE │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO │ VALOARE ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│ Monedă │(unități)││ │ │inițială│ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A3 │Titluri de natura │ │ │ │ │ ││ │datoriei deținute │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┤│ A5 Participații │├────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┤│ A5a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ A5c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.8ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale instituțiilor emitentede monedă electronică la data de ........*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐│Cod │ │ Cod │Cod ISO*)│ Cod sector │Cod ISO│VALOAREA TOTALĂ, │ CREANȚA ││rând│ │scadență│ Țară │instituțional│Monedă │inclusiv creanța │ ATAȘATĂ ││ │ │inițială│ │ │ │atașată (unități)│(unități)│├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ 0 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ ACTIVE │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ A1 │Numerar │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A2 │Credite │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei deținute │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4 │Participații │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4a│- Acțiuni cotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4b│- Acțiuni necotate │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A4c│- Alte participații │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ A5 │Active nefinanciare (inclusiv active fixe) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ A6 Alte active xxxxx xxxxx xxxxx │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ PASIVE │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Depozite, din care: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ P1 Depozite overnight monedă electronică │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P1a│Depozite overnight monedă electronică de tip │ │ │ │ │ │ ││ │hardware (pe suport material) │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P1b│Depozite overnight monedă electronică de tip │ │ │ │ │ │ ││ │software (carduri preplătite, etc....) │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P2 │Alte depozite overnight │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P3 │Împrumuturi primite │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P4 │Împrumuturi din operațiuni repo │ xxxxx │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ P5 Capital și rezerve │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Capital propriu │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P5a│capital social vărsat │ xxxxx │ │ │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P5b│profit (+) / pierdere (-) │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P5c│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┤│ Capital suplimentar │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┤│ P5d│provizioane, din care: │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P5e│pentru riscul de credit │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P5f│alte fonduri │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┤│ P6 │Alte pasive │ xxxxx │ │ xxxxx │ │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┘ Notă
──────────
*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
────────── + Anexa I.9ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIEREale instituțiilor emitente de monedăelectronică în echivalent leila data de ............┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐│Cod │ │VALOAREA TOTALĂ,│CREANȚA/DATORIA ││rând│ │ inclusiv │ ATAȘATĂ ││ │ │creanța/datoria │ (lei) ││ │ │ atașată (lei) │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ A │ B │ C │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A0 │ACTIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A1 │Numerar │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A2 │Credite │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A3 │Titluri de natura datoriei │ │ ││ │deținute │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A4 │Participații │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A5 │Active nefinanciare (inclusiv │ │ ││ │active fixe) │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A6 │Alte active │ │ xxxxx │├────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┤│ │├────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┤│ P0 │PASIVE │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P1 │Depozite │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P5 │Capital și rezerve │ │ xxxxx │├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ P6 │Alte pasive │ │ xxxxx │└────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea + Anexa I.10Nomenclatorul nr. 1Cod sector instituțional┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ Sector instituțional │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S11│Societăți nefinanciare │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S121│Bănci centrale │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S122│Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S122A│Instituții de credit │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S122B│Alte societăți care acceptă depozite - instituții emitente de monedă ││ │electronică │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S123│Fonduri de piață monetară │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S124│Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S125│Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și ││ │fondurile de pensii, din care: │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S125SV│- societăți vehicul investițional │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S125CC│- case de compensare cu funcția de contraparte centrală │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S126│Auxiliari financiari │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S127│Instituții financiare captive și alte entități creditoare │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S128│Societăți de asigurare │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S129│Fonduri de pensii │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S1311│Administrația centrală │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S1312│Administrațiile statelor federale │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S1313│Administrațiile locale │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S1314│Administrațiile de securitate socială │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14│Gospodăriile populației │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14CC│Gospodăriile populației - credit pentru consum │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14CL│Gospodăriile populației - credit pentru locuințe │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14DA│Gospodăriile populației - credit pentru dezvoltarea afacerilor │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S14AS│Gospodăriile populației - credit pentru alte scopuri │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S15│Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S15CC│Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - ││ │credit pentru consum │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S15CL│Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - ││ │credit pentru locuințe │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S15AS│Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - ││ │credit pentru alte scopuri │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Nomenclatorul nr. 2Cod scadență pe instrumente financiare șiintervale de scadență┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Instrumentul financiar │ Scadența ( S ) ││ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤│ │ S ≤ 1 an │ 1 an < S ≤ 5 ani │ S > 5 ani │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Credite acordate │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┴─────────────┤│ X │ Scadența ( S ) ││ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤│ │ S ≤ 1 an │ 1 an < S ≤ 2 ani │ S > 2 ani │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Alte depozite │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Titluri de natura datoriei │ │ │ ││deținute │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Titluri de natura datoriei │ │ │ ││emise │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┴─────────────┤│ X │ Rambursabile (R) ││ ├──────────────┬────────────────────┬─────────────┤│ │ R ≤ 3 luni │ 3 luni < R ≤ 2 ani │ R > 2 ani │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Depozite rambursabile după │ │ │ ││notificare │ 1 │ 2 │ 3 │└───────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┘ + Anexa II.1Formule de calcul + Anexa II.2Ratele dobânzii aferente creditelor șiale dobânzii aferente depozitelor existente însold la data de ..............*Font 7*Moneda: RON\EUR\USD┌────────────────────┬─────────────────────┬────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Credite/depozite │ Scadența inițială │Cod │ Societăți nefinanciare │ Gospodăriile populației │Instituții fără scop lucrativ││ │ │rând│ │ │ în serviciul gospodăriilor ││ │ │ │ │ │ populației ││ │ │ ├───────────┬────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────────┤│ │ │ │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la │ Rata │ Soldul la ││ │ │ │ dobânzii │ sfârșitul │ dobânzii │ sfârșitul │ dobânzii │ sfârșitul ││ │ │ │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii │ (%) │ lunii ││ │ │ │ │ (unități) │ │ (unități) │ │ (unități) │├────────────────────┴─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│Credite - total, din care: │ 1 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┬─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│Credite pentru │≤ 1 an │ 2 │ X │ X │ │ │ │ ││locuințe ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ │> 1 an și ≤ 5 ani │ 3 │ X │ X │ │ │ │ ││ ├─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ │> 5 ani │ 4 │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──